GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
0.853 EUR
YTD-Performance

-2.88%

Verwaltetes Vermögen
127 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0010405431
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -2.88% 3.27% 10.33% 19.65% -11.71% -9.99% 52.69% -83.13%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Referenzindex -2.71% 3.36% 10.63% 20.33% -10.62% -6.66% 62.03% -81.07%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15.98% 46.06% -22.3% 20.74%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Referenzindex -14.92% 47.72% -21.33% 22.14%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 0.853 EUR 127 Mio. EUR
24.02.2021 0.84 EUR 125 Mio. EUR
23.02.2021 0.8391 EUR 125 Mio. EUR
22.02.2021 0.8455 EUR 126 Mio. EUR
19.02.2021 0.846 EUR 126 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0.01 EUR
10.07.2019 0.02 EUR
11.07.2018 0.02 EUR
12.07.2017 0.02 EUR
06.07.2016 0.01 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COCA-COLA HBC AG EUR 24.31%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12.94%
OPAP SA EUR 9.81%
Eurobank Ergasias SA EUR 6.83%
JUMBO SA EUR 6.39%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5.23%
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5.13%
ALPHA BANK AE EUR 4.88%
PUBLIC POWER CORP EUR 4.08%
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 3.42%
Name Währung Stücke Gewichtung
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2.34 Mio. 8.75%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 45'242 8.08%
NESTE OIL OYJ EUR 126'080 5.62%
AKZO NOBEL EUR 72'981 4.96%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 91'422 4.74%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 34'376 4.66%
OMV AG EUR 141'102 4.62%
Ageas EUR 121'429 4.57%
Allianz SE EUR 28'300 4.45%
Puma SE EUR 63'880 4.42%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.09%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.64%

Indexinformationen

Name MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NE714828
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 737.99
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 25.57%
Finanzdienstleistung 17.81%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.2%
Kommunikation 12.94%
Versorger 9.17%
Industrie 8.63%
Energie 4.92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.64%
Immobilien 2.12%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Griechenland 75.69%
Schweiz 24.31%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010405431
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 127.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'233.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXGRE GY EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 152'959EUR FR0010405431 125 Mio. EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 48'999EUR FR0010405431 125 Mio. EUR
Euronext GRE FP EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 213'768EUR FR0010405431 125 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 473 Ko

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