ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
137.6975 USD
YTD-Performance

2.48%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. USD
TER
0.35%
ISIN
LU0392496260
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 2.48% 2.52% 10.26% 20.04% 22.72% 20.27% 70.91% 157.67%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 2.53% 2.56% 10.37% 20.29% 23.43% 21.42% 73.47% 164.25%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 13.95% 28.05% -18.01% 29.85%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 14.61% 28.24% -17.81% 30.26%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 137.6975 USD 24 Mio. USD
24.02.2021 137.0362 USD 24 Mio. USD
23.02.2021 136.7782 USD 24 Mio. USD
22.02.2021 137.3527 USD 24 Mio. USD
19.02.2021 138.1493 USD 24 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1.73 USD
20.08.2019 2.63 USD
21.08.2018 2.56 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 5.44%
ROCHE HOLD CHF 4.15%
NOVARTIS AG-REG CHF 3.44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3.18%
SAP AG EUR 2.32%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2.2%
SIEMENS AG-REG EUR 2.15%
Sanofi EUR 1.87%
Allianz SE EUR 1.8%
LOREAL EUR 1.66%

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 238
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.9
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 227.73
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 19.62%
Industrie 15.3%
Finanzdienstleistung 14.97%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.85%
Basiskonsumgüter 11.33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.65%
IT 6.88%
Versorger 4.5%
Kommunikation 3.29%
Andere 2.62%

Währungsallokation

EUR 66.66%
CHF 26.52%
DKK 6.82%

Länderaufteilung

Schweiz 26.97%
Deutschland 26.6%
Frankreich 25.49%
Spanien 6.99%
Dänemark 6.82%
Finnland 2.99%
Belgien 2.51%
Luxemburg 0.62%
Österreich 0.53%
Niederlande 0.28%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.21%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 24.1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'823.7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 442CHF LU0392496260 22 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 2'657USD LU0392496260 24 Mio. USD
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 8'186EUR LU0392496260 20 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 265 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 115 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Französisch 31.01.2021 500 Ko

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