VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
105.6999 EUR
YTD-Performance

4.99%

Verwaltetes Vermögen
332 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
LU1598690169
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4.99% 4.96% 4.54% 15.09% 1.44% - - -4.05%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex 4.99% 4.98% 4.57% 15.18% 1.28% - - -4.17%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8.06% - - -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex -8.19% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 105.6999 EUR 332 Mio. EUR
24.02.2021 105.8438 EUR 332 Mio. EUR
23.02.2021 104.9069 EUR 329 Mio. EUR
22.02.2021 104.9147 EUR 329 Mio. EUR
19.02.2021 104.9735 EUR 330 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.48 EUR
08.07.2020 2.28 EUR
11.12.2019 0.44 EUR
10.07.2019 4.51 EUR
12.12.2018 0.56 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 4.21%
TOTAL SA EUR 4.13%
Sanofi EUR 3.65%
Allianz SE EUR 3.51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2.8%
ENEL SPA EUR 2.71%
BASF SE EUR 2.68%
IBERDROLA SA EUR 2.67%
BNP PARIBAS EUR 2.37%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2.37%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 106'877.91 4.2%
TOTAL SA EUR 352'133.75 4.09%
Sanofi EUR 158'297.11 3.68%
Allianz SE EUR 58'283.09 3.51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 75'263.73 2.83%
ENEL SPA EUR 1.14 Mio. 2.75%
BASF SE EUR 128'320.38 2.66%
IBERDROLA SA EUR 854'846.88 2.66%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 119'573.32 2.37%
BNP PARIBAS EUR 157'148.06 2.36%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 139
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3.27
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 270.58
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24.37%
Industrie 15.92%
Versorger 11.93%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.29%
Basiskonsumgüter 8.24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.83%
Gesundheitswesen 7.22%
Energie 6.54%
Kommunikation 6.45%
Andere 3.21%

Währungsallokation

EUR 99.62%
USD 0.38%

Länderaufteilung

Frankreich 33.22%
Deutschland 32.41%
Spanien 9.19%
Italien 8.13%
Niederlande 5.32%
Belgien 3.58%
Finnland 3.07%
Irland 2.03%
Großbritannien 0.96%
Österreich 0.85%
Portugal 0.75%
Luxemburg 0.47%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 332 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 835EUR LU1598690169 332 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 197'371EUR LU1598690169 332 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 651'904EUR LU1598690169 332 Mio. EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 87'923EUR LU1598690169 332 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 283 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 217 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 504 Ko

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