MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
353.5233 EUR
YTD-Performance

12.98%

Verwaltetes Vermögen
251 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
LU1598689153
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12.71% 5.2% 9% 28.75% 58.8% - - 18.64%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 12.84% 5.23% 9.12% 28.93% 59.28% - - 19.16%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5.13% - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 5.45% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 353.5233 EUR 251 Mio. EUR
07.04.2021 352.6773 EUR 250 Mio. EUR
06.04.2021 353.5572 EUR 251 Mio. EUR
05.04.2021 351.4292 EUR 250 Mio. EUR
01.04.2021 351.4992 EUR 250 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 4.86 EUR
10.07.2019 6.72 EUR
11.07.2018 6.82 EUR
12.07.2017 5.25 EUR
06.07.2016 5.5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IMCD GROUP NV EUR 1.31%
AERCAP HOLDINGS NV USD 1.25%
Metso Outotec Oyj EUR 1.13%
Signify NV EUR 1.08%
ASR NEDERLAND NV EUR 1.03%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0.99%
EURONEXT NV EUR 0.92%
DIALOG SEMI EUR 0.9%
THYSSENKRUPP AG EUR 0.88%
Evotec AG EUR 0.84%
Name Währung Stücke Gewichtung
IMCD GROUP NV EUR 27'034.51 1.31%
AERCAP HOLDINGS NV USD 61'555.34 1.23%
Metso Outotec Oyj EUR 294'942.69 1.13%
Signify NV EUR 60'885.32 1.08%
ASR NEDERLAND NV EUR 66'889.09 1.03%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 33'544.68 0.99%
EURONEXT NV EUR 26'565.88 0.92%
DIALOG SEMI EUR 34'558.43 0.9%
THYSSENKRUPP AG EUR 191'960.16 0.88%
Evotec AG EUR 66'019.75 0.84%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 436
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.76
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.29

ESG Bewertung

166.59

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26.13%
Finanzdienstleistung 15.8%
IT 9.74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.92%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.86%
Immobilien 8.36%
Gesundheitswesen 6.07%
Kommunikation 5.69%
Andere 5.26%
Versorger 5.17%

Währungsallokation

EUR 98.75%
USD 1.25%

Länderaufteilung

Deutschland 23.46%
Frankreich 14.36%
Italien 13.37%
Niederlande 12.25%
Spanien 10.02%
Finnland 7.56%
Belgien 7.12%
Österreich 4.74%
Irland 3.83%
Portugal 1.08%
Großbritannien 0.9%
Japan 0.45%
Luxemburg 0.41%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.39%
Dänemark 0.08%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 251.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 19'553EUR LU1598689153 251 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 23GBP LU1598689153 214 Mio. GBP
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 62'876EUR LU1598689153 251 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 567'160EUR LU1598689153 251 Mio. EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 87'945EUR LU1598689153 251 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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