LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
60.3915 USD
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
790 Mio. USD
TER
0.14%
ISIN
LU2200146228
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 24 verschiedenen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF - 2.05% - - - - - 2.05%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex - 2.05% - - - - - 2.05%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 60.3915 USD 790 Mio. USD
23.02.2021 61.3304 USD 802 Mio. USD
22.02.2021 61.3052 USD 786 Mio. USD
19.02.2021 62.7227 USD 804 Mio. USD
18.02.2021 62.5067 USD 798 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6.64%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6.11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5.69%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4.23%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2.04%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1.28%
JD.COM INC-ADR USD 1%
Baidu Inc USD 0.99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0.98%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0.93%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1380
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.87
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 299.51
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20.84%
Nicht-Basiskonsumgüter 18.05%
Finanzdienstleistung 17.47%
Kommunikation 13.47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.9%
Basiskonsumgüter 5.4%
Energie 4.79%
Gesundheitswesen 4.35%
Industrie 3.96%
Andere 3.76%

Währungsallokation

HKD 21.96%
USD 13.84%
TWD 13.76%
Andere 13.25%
KRW 12.92%
INR 9.36%
BRL 4.49%
CNY 4.3%
ZAR 3.61%
RUB 2.52%

Länderaufteilung

China 38.76%
Taiwan 13.67%
Südkorea 12.92%
Indien 9.36%
Brasilien 4.49%
Südafrika 3.55%
Russland 2.85%
Saudi Arabia 2.44%
Thailand 1.75%
Mexiko 1.61%
Malaysia 1.36%
Indonesien 1.27%
Philippinen 0.65%
Hong Kong 0.63%
Qatar 0.63%
Polen 0.63%
Vereinigte Arabische Emirate 0.54%
Chile 0.52%
Kuwait 0.47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.44%
Türkei 0.34%
Peru 0.24%
Ungarn 0.2%
Kolumbien 0.17%
Argentinien 0.12%
Czech Republic 0.1%
Griechenland 0.09%
Ägypten 0.08%
Luxemburg 0.04%
Romania 0.03%
Singapur 0.02%
Pakistan 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2200146228
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 790 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'823.7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 03.12.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE LEMA LN USD - 28.01.2021 Thesaurierend 16'440USD LU2200146228 790 Mio. USD
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19.01.2021 Thesaurierend 1'468EUR LU2200146228 652 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 75'747CHF LU0635178014 718 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 87'379USD LU0635178014 790 Mio. USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 25'490EUR LU0635178014 652 Mio. EUR
LSE* U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 28'737USD LU0635178014 790 Mio. USD
LSE* E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 13'062GBP LU0635178014 560 Mio. GBP
Euronext* PMEM PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 184EUR LU0635178014 652 Mio. EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 679'594EUR LU0635178014 652 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Italien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 118 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 493 Ko