LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
27.8277 USD
YTD-Performance

-3.95%

Verwaltetes Vermögen
49 Mio. USD
TER
0.65%
ISIN
LU1900066629
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -4.44% -0.75% 7.97% 20.29% -11.11% -21.3% 44.51% -31.91%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex -4.32% -0.69% 8.18% 20.76% -10.35% -19.48% 49.72% -25.06%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -14.53% 16.62% -7.2% 23.01%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex -13.8% 17.46% -6.57% 23.74%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 27.8277 USD 49 Mio. USD
23.02.2021 27.6878 USD 49 Mio. USD
22.02.2021 26.9882 USD 47 Mio. USD
19.02.2021 28.4056 USD 50 Mio. USD
18.02.2021 28.148 USD 49 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vale SA BRL 11.1%
Itau Unibanco Holding SA BRL 3.9%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3.86%
BM&FBOVESPA SA BRL 3.61%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3.22%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3.21%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2.85%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2.63%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2.52%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2.34%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 1.14 Mio. 8.49%
AXA SA EUR 134'155 6.89%
Sonova Holding AG CHF 9'936 5.66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 442'021 5.1%
CGI Inc CAD 30'027 4.85%
OMRON CORP JPY 24'661 4.7%
BCE INC CAD 45'722 4.23%
BRIDGESTONE CORP JPY 49'700 4.22%
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 1'363 4%
SUZUKEN CO LTD JPY 45'588 3.93%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 86.65%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =87.3%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.42
Kurs zum 23.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 327.89
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 24.45%
Finanzdienstleistung 23.02%
Basiskonsumgüter 14.51%
Energie 8.06%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.18%
Industrie 6.31%
Kommunikation 5.99%
Versorger 5.24%
Andere 2.72%
Gesundheitswesen 2.52%

Währungsallokation

BRL 62.18%
MXN 22.77%
CLP 7.57%
USD 5.14%
COP 2.35%

Länderaufteilung

Brasilien 62.18%
Mexiko 22.77%
Chile 7.41%
Peru 3.53%
Kolumbien 2.35%
Argentinien 1.61%
China 0.16%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066629
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 48.7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.05.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47'174.5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 822USD LU1900066629 47 Mio. USD
LSE LTMU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 21'885USD LU1900066629 47 Mio. USD
Xetra LLAM GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 52'441EUR LU1900066629 39 Mio. EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 121'055EUR LU1900066629 39 Mio. EUR
Euronext LTM FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 45'574EUR LU1900066629 39 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 272 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 26.10.2020 175 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 488 Ko

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