CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20.3283 USD
YTD-Performance

-27.37%

Verwaltetes Vermögen
48 Mio. USD
TER
0.25%
ISIN
LU2056738144
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index so genau wie möglich abzubilden. Basierend auf dem übergeordneten Index MSCI Emerging Markets umfasst der Index Wertpapiere mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus allen Ländern der Emerging Markets (EM). Das Ziel des Index ist, die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abzubilden, welche Unternehmen auf der Grundlage von Chancen und Risiken neu gewichtet, die im Zusammenhang mit der Transformation zu einer emissionsreduzierten Wirtschaft stehen und die Berücksichtigung führender ESG-Unternehmen zu erhöhen. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Investment im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 16. Juli 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -29.23%
Referenzindex -28.81%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -27.37% -10.3% -12.43% -29.23% - - - 6.18%
Referenzindex -27.04% -10.26% -12.28% -28.81% - - - 7.94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -2.3% - - - - - - - - -
Referenzindex -1.7% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 16.07.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index zu MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 20.7524 USD 49 Mio. USD
26.09.2022 20.6499 USD 49 Mio. USD
23.09.2022 21.0986 USD 50 Mio. USD
21.09.2022 21.7725 USD 52 Mio. USD
20.09.2022 22.1412 USD 53 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7.08% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3.94% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3.4% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2.92% Consumer Discretionary China
LG CHEM LTD KRW 2.78% Materials South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2.65% Information Technology Taiwan
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2.48% Information Technology South Korea
BM&FBOVESPA SA BRL 2.3% Financials Brazil
AL RAJHI BANK SAR 1.72% Financials Saudi Arabia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1.49% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AP MOLLER-MAERSK A/S-A DKK 2'617 9.18% Industrials Denmark
MICROSOFT CORP USD 19'004 9.01% Information Technology United States
GENMAB A/S DKK 13'642 8.67% Health Care Denmark
MERCK KGAA EUR 22'578 6.9% Health Care Germany
TESLA INC USD 9'666 5.33% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE COM USD 16'985 4.96% Information Technology United States
SAP SE EUR 30'707 4.9% Information Technology Germany
BEIERSDORF AG EUR 25'031 4.87% Consumer Staples Germany
ALPHABET INC CL A USD 23'409 4.59% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 58'419 4.54% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.42%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.17%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXEMCTB
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.03
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26.84%
Finanzdienstleistung 22.13%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.81%
Industrie 8.33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.28%
Kommunikation 7.94%
Basiskonsumgüter 5.55%
Gesundheitswesen 3.79%
Andere 2.95%
Immobilien 2.37%

Währungsallokation

HKD 17.48%
KRW 16.89%
INR 16.07%
TWD 14.1%
Andere 12.25%
CNH 7.1%
BRL 6.1%
ZAR 4.12%
SAR 3.04%
MXN 2.85%

Länderaufteilung

China 26.1%
Südkorea 16.89%
Indien 16.07%
Taiwan 14.1%
Brasilien 6.1%
Südafrika 3.36%
Saudi Arabia 3.04%
Mexiko 2.85%
Thailand 2%
Malaysia 1.49%
Polen 1.35%
Chile 1.34%
Kuwait 0.97%
Indonesien 0.88%
Romania 0.76%
Qatar 0.52%
Czech Republic 0.48%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.41%
Hong Kong 0.33%
Ungarn 0.31%
Peru 0.3%
Griechenland 0.15%
Ägypten 0.13%
Kolumbien 0.08%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2056738144
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 48.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44'162.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend - LU2056738144 49 Mio. CHF
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10.11.2020 Thesaurierend - LU2056738144 51 Mio. EUR
LSE CLEM LN USD - 07.04.2020 Thesaurierend - LU2056738144 49 Mio. USD
Euronext CLEM FP EUR - 26.03.2020 Thesaurierend - LU2056738144 51 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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