LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12.394 CHF
YTD-Performance

9.33%

Verwaltetes Vermögen
204 Mio. CHF
TER
0.12%
ISIN
LU1781541849
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 9.23% 0.97% 6.22% 21.67% 51.05% - - 36.41%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 9.2% 0.96% 6.2% 21.65% 51.21% - - 36.84%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 16.94% - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 17.18% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 12.394 CHF 201 Mio. CHF
07.04.2021 12.3826 CHF 201 Mio. CHF
06.04.2021 12.5471 CHF 204 Mio. CHF
05.04.2021 12.5025 CHF 203 Mio. CHF
02.04.2021 12.6092 CHF 205 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7.95%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7.39%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5.34%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2.31%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1.23%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1.21%
JD.COM INC-ADR USD 1.11%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1.1%
SK Hynix Inc KRW 1.04%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 186'619 9.42%
FAST RETAILING CO LTD JPY 17'371 6.67%
SYMRISE AG EUR 115'779 6.53%
BANCO SANTANDER SA EUR 3 Mio. 4.65%
SIEMENS AG-REG EUR 56'902 4.32%
BAYER AG-REG EUR 141'617 4.06%
E.ON SE EUR 706'180 3.79%
SAP AG EUR 63'466 3.65%
MERCK KGAA EUR 44'499 3.49%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 550'209 3.04%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.16%
Gesamtkostenquote +0.12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.04%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.65
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.44

ESG Bewertung

273.06

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26.05%
Nicht-Basiskonsumgüter 19.76%
Finanzdienstleistung 14.98%
Kommunikation 12.8%
Gesundheitswesen 5.19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.17%
Basiskonsumgüter 4.87%
Industrie 4.4%
Andere 3.87%
Energie 2.92%

Währungsallokation

HKD 27.61%
TWD 17.24%
KRW 16.6%
USD 14.56%
INR 12.03%
CNY 5.16%
THB 2.32%
MYR 1.7%
IDR 1.5%
Andere 1.28%

Länderaufteilung

China 46.72%
Taiwan 17.15%
Südkorea 16.6%
Indien 12.03%
Thailand 2.32%
Malaysia 1.7%
Indonesien 1.5%
Hong Kong 0.8%
Philippinen 0.79%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.36%
Singapur 0.03%
Pakistan 0.02%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 203.8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'057.5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 204 Mio. CHF
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 50'342EUR LU1781541849 184 Mio. EUR
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 77'106USD LU1781541849 218 Mio. USD
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 48'980GBP LU1781541849 158 Mio. GBP
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 618'137EUR LU1781541849 184 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 264 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 174 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 28.02.2021 498 Ko
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