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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17.4079 EUR
YTD-Performance

2.27%

Verwaltetes Vermögen
157 Mio. EUR
TER
0.5%
ISIN
LU1900066462
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 2.54% 3.28% -2.78% 16.97% 24% -19.53% 9.34% -0.64%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 2.69% 3.32% -2.64% 17.31% 24.77% -17.9% 12.58% 5.56%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -18.8% 1.08% -8.17% 30.59%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex -18.2% 1.74% -7.55% 31.32%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 17.4079 EUR 157 Mio. EUR
07.04.2021 17.4529 EUR 157 Mio. EUR
06.04.2021 17.431 EUR 157 Mio. EUR
05.04.2021 17.1301 EUR 154 Mio. EUR
01.04.2021 17.1102 EUR 154 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OTP BANK PLC HUF 14.18%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10.47%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 9.79%
ALLEGRO.EU SA PLN 7.37%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7.06%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5.92%
CEZ AS CZK 5.78%
BANK PEKAO SA PLN 4.82%
CD Projekt SA PLN 4.81%
DINO POLSKA SA PLN 4.76%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 129'917 8.89%
AMAZON.COM INC USD 4'447 7.8%
TOTAL SA EUR 237'041 5.94%
LOREAL EUR 28'063 5.83%
AIR LIQUIDE SA EUR 62'907 5.63%
MICROSOFT CORP USD 36'387 4.92%
T-Mobile US Inc USD 67'482 4.82%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28'410 4.77%
BOEING CO/THE USD 32'071 4.52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12'074 4.43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.77%
Gesamtkostenquote +0.5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.27%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.42

ESG Bewertung

752.78

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35.52%
Energie 15.11%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.79%
Kommunikation 9.53%
Versorger 7.89%
Gesundheitswesen 6.1%
Basiskonsumgüter 4.76%
Industrie 0.05%

Währungsallokation

PLN 63.78%
HUF 24.17%
CZK 11.83%
BGN 0.22%

Länderaufteilung

Polen 63.78%
Ungarn 24.17%
Czech Republic 11.83%
Bulgaria 0.22%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 157 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 78'110EUR LU1900066462 157 Mio. EUR
LSE CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 17'981USD LU1900066462 186 Mio. USD
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 15'784GBP LU1900066462 134 Mio. GBP
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 68'606EUR LU1900066462 157 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 282'492EUR LU1900066462 157 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 125'363EUR LU1900066462 157 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 4'950CHF LU2090063160 173 Mio. CHF
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 974EUR LU2090063160 157 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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