CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13.2577 EUR
YTD-Performance

-34.66%

Verwaltetes Vermögen
108 Mio. EUR
TER
0.5%
ISIN
LU1900066462
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -34.28% -12.29% -8.81% -2.88%
Referenzindex -33.98% -11.78% -8.25% -2.39%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -34.66% -7.44% -12.57% -34.28% -32.55% -36.96% -25.39% -22.95%
Referenzindex -34.45% -7.41% -12.47% -33.98% -31.37% -35.01% -21.47% -17.59%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 21.67% -18.8% 1.08% -8.17% 30.59% 8.24% -10.26% -3.35% -5.74% 31.73%
Referenzindex 22.3% -18.2% 1.74% -7.55% 31.32% 8.66% -9.9% -2.96% -5.4% 32.44%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 06.12.2018 änderte sich der Referenzindex von CECE Net Total Return EUR zu MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 13.5348 EUR 110 Mio. EUR
26.09.2022 13.3913 EUR 109 Mio. EUR
23.09.2022 13.6375 EUR 111 Mio. EUR
21.09.2022 13.9117 EUR 113 Mio. EUR
20.09.2022 14.0527 EUR 114 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CEZ AS CZK 11.73% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 9.16% Energy Poland
OTP BANK PLC HUF 8.9% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 8.11% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6.77% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 6.41% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4.94% Health Care Hungary
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 4.86% Materials Poland
BANK PEKAO SA PLN 4.86% Financials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 4.71% Energy Hungary
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 200'000 8.56% Energy France
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2024 EUR 28'063 8.4% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2024 EUR 69'197 7.36% Materials France
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 12'074 6.67% Consumer Discretionary France
OTP BANK PLC HUF 280'000 5.13% Financials Hungary
DINO POLSKA SA PLN 75'588 4.66% Consumer Staples Poland
BNP PARIBAS EUR 107'285 4.51% Financials France
RICHTER GEDEON NYRT HUF 265'000 4.38% Health Care Hungary
CEZ AS CZK 125'000 4.17% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLN 400'000 3.96% Energy Poland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.3%
Gesamtkostenquote +0.5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.2%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 38.87%
Energie 17.45%
Versorger 14.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.49%
Basiskonsumgüter 6.41%
Kommunikation 5.72%
Gesundheitswesen 4.94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.86%

Währungsallokation

PLN 63.97%
HUF 18.55%
CZK 17.48%

Länderaufteilung

Polen 63.97%
Ungarn 18.55%
Czech Republic 17.48%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 107.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 110 Mio. EUR
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 98 Mio. GBP
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 110 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 110 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 110 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063160 105 Mio. CHF
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063160 110 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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