TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
83.6739 USD
YTD-Performance

7.72%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. USD
TER
0.4%
ISIN
LU0496786731
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Canada Net Return CAD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Canada Net Return CAD Index ist darauf konzipiert, die Performance der Large- und Mid Cap-Segmente des kanadischen Aktienmarktes zu messen. Der Index deckt 85% der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung Kanadas ab. Weitere Details zum Index finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 6.55% 3.86% 11.98% 16.33% 11.57% - - 13.6%
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 6.52% 3.85% 11.93% 16.28% 11.52% - - 13.56%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 5.33% - - -
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 5.32% - - -
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 83.6739 USD 46 Mio. USD
23.02.2021 82.7635 USD 46 Mio. USD
22.02.2021 82.94 USD 46 Mio. USD
19.02.2021 82.8547 USD 46 Mio. USD
18.02.2021 81.6253 USD 45 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1.97 EUR
10.07.2019 1.73 EUR
11.07.2018 1.56 EUR
12.07.2017 1.55 EUR
06.07.2016 1.73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 8.75%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7.34%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6.43%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4.46%
ENBRIDGE INC CAD 4.16%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 4.05%
Brookfield Asset Management In CAD 3.26%
BANK OF MONTREAL CAD 3.04%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2.88%
TC Energy Corp CAD 2.48%
Name Währung Stücke Gewichtung
KONINKLIJKE DSM NV EUR 23'569 8.76%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 585'118 7.23%
KNORR-BREMSE AG EUR 24'636 6.86%
AEGON NV EUR 572'547 6.11%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934'761 5.92%
NN GROUP NV EUR 48'843 4.84%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 27'390 4.76%
COVESTRO AG EUR 27'353 4.33%
CONTINENTAL AG EUR 13'687 4.25%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 98'898 4.18%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei BOFA
Datum 22.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 111.81%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =112.21%

Indexinformationen

Name MSCI Canada Net Return CAD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7CA
Indexwährung CAD
Anzahl der Indexkomponenten 89
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 23.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 231.42
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35.62%
Energie 13.49%
IT 12.42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.23%
Industrie 10.4%
Versorger 3.99%
Nicht-Basiskonsumgüter 3.89%
Basiskonsumgüter 3.68%
Kommunikation 2.55%
Andere 1.74%

Währungsallokation

CAD 100%

Länderaufteilung

Kanada 98.24%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Zambia 0.82%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786731
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 45.9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47'174.5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei BOFA
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYTSX BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786731 46 Mio. USD
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 62'469EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
Euronext TSX FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 78'015EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
LSE LCAU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 7'521USD LU0496786731 46 Mio. USD
LSE LCAN LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 4'957GBP LU0496786731 33 Mio. GBP
Xetra LYPT GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 27'248EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 255 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 11.09.2020 180 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 496 Ko

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