RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
360.9613 MXN
YTD-Performance

-9.56%

Verwaltetes Vermögen
4'541 Mio. MXN
TER
0.65%
ISIN
LU1900066207
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Brazil Net Total Return USD Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -9.56% -5.79% -0.49% 4.16% - - - 13.57%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -9.39% -5.69% -0.21% 4.68% - - - 14.4%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 360.9613 MXN 4'541 Mio. MXN
25.02.2021 370.9711 MXN 4'667 Mio. MXN
24.02.2021 381.4385 MXN 4'989 Mio. MXN
23.02.2021 382.4729 MXN 4'850 Mio. MXN
22.02.2021 371.4825 MXN 4'647 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vale SA BRL 17.85%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6.41%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5.72%
BM&FBOVESPA SA BRL 5.64%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5.25%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4.36%
WEG SA BRL 3.59%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3.55%
AMBEV SA BRL 3.41%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2.79%
Name Währung Stücke Gewichtung
JOHNSON & JOHNSON USD 101'947 7.2%
ALPHABET INC-CL C USD 8'119 7.16%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22'474 6.33%
LOREAL EUR 32'158 5.24%
AIR LIQUIDE SA EUR 70'956 4.77%
Apple Inc USD 79'522 4.18%
BNP PARIBAS EUR 150'849 4.03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD 70'763 3.84%
AMAZON.COM INC USD 2'538 3.37%
Vivendi SA EUR 213'644 3.28%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEBRAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 54
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.25
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 281.13
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 25.2%
Finanzdienstleistung 24.5%
Energie 11.51%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.35%
Basiskonsumgüter 10.04%
Industrie 7.32%
Versorger 4.65%
Gesundheitswesen 3.81%
Kommunikation 1.53%
Andere 1.08%

Währungsallokation

BRL 100%

Länderaufteilung

Brasilien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066207
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4'541 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 24.01.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 970'703.4 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 203'871USD LU1900066207 217 Mio. USD
BMV BRAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1900066207 4'541 Mio. MXN
LSE RIOU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 50'225USD LU1900066207 217 Mio. USD
LSE RIOL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 33'983GBP LU1900066207 155 Mio. GBP
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 271'137EUR LU1900066207 179 Mio. EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 191'764EUR LU1900066207 179 Mio. EUR
Euronext RIO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 184'549EUR LU1900066207 179 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 263 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 219 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 480 Ko

Neuigkeiten

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