ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
311.6729 EUR
YTD-Performance

4.08%

Verwaltetes Vermögen
442 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU1829220216
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) jener des FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4.08% -0.45% 6.44% 12.76% 19.17% 38.18% 69.93% 208.4%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 4.11% -0.43% 6.48% 12.87% 19.41% 39.06% 71.6% 212.75%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6.43% 28.66% -5.07% 8.73%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 6.65% 28.93% -4.85% 8.89%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 311.6729 EUR 439 Mio. EUR
02.03.2021 314.0015 EUR 442 Mio. EUR
01.03.2021 315.8918 EUR 445 Mio. EUR
26.02.2021 307.3787 EUR 433 Mio. EUR
25.02.2021 309.7871 EUR 435 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3.47%
MICROSOFT CORP USD 2.74%
AMAZON.COM INC USD 2.15%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.02%
ALPHABET INC-CL A USD 1.01%
ALPHABET INC-CL C USD 1.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0.88%
Tesla Inc USD 0.85%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.84%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0.75%
Name Währung Stücke Gewichtung
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 768'313 4.74%
INDITEX EUR 735'942 4.63%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 459'624 4.61%
Sinch AB SEK 122'870 4.46%
NESTLE SA-REG CHF 224'665 4.45%
SIEMENS AG-REG EUR 152'020 4.42%
PANDORA A/S DKK 242'554 4.4%
SAP AG EUR 182'344 4.22%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3.77 Mio. 4.02%
ROCHE HOLD CHF 61'539 3.76%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.24%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.21%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2980
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.79
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 171.31
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21.73%
Finanzdienstleistung 14.88%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.85%
Gesundheitswesen 11.37%
Industrie 9.72%
Kommunikation 9.71%
Basiskonsumgüter 6.72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.06%
Andere 4.54%
Energie 3.41%

Währungsallokation

USD 59.13%
Andere 9.02%
EUR 8.53%
JPY 6.66%
HKD 3.87%
GBP 3.79%
CAD 2.8%
CHF 2.44%
AUD 1.91%
TWD 1.84%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 56.53%
Japan 6.68%
China 5.39%
Großbritannien 3.63%
Frankreich 2.83%
Kanada 2.8%
Schweiz 2.56%
Deutschland 2.44%
Australien 2%
Taiwan 1.82%
Südkorea 1.77%
Niederlande 1.35%
Indien 1.28%
Hong Kong 0.95%
Schweden 0.95%
Dänemark 0.65%
Spanien 0.64%
Südafrika 0.57%
Brasilien 0.56%
Italien 0.54%
Russland 0.4%
Saudi Arabia 0.34%
Singapur 0.29%
Finnland 0.28%
Thailand 0.24%
Mexiko 0.22%
Belgien 0.22%
Irland 0.2%
Malaysia 0.18%
Indonesien 0.17%
Israel 0.16%
Norwegen 0.16%
Argentinien 0.14%
Philippinen 0.09%
Neuseeland 0.09%
Chile 0.09%
Qatar 0.09%
Polen 0.08%
Vereinigte Arabische Emirate 0.08%
Luxemburg 0.07%
Bermuda 0.07%
Kuwait 0.06%
Österreich 0.05%
Türkei 0.05%
Portugal 0.04%
Peru 0.03%
Ungarn 0.03%
Kolumbien 0.02%
Zambia 0.02%
Isle of Man 0.02%
Griechenland 0.01%
Czech Republic 0.01%
Ägypten 0.01%
Jordan 0.01%
Macau 0%
Romania 0%
Pakistan 0%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220216
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 442.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 488 Mio. CHF
Xetra LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 781'917EUR LU1829220216 442 Mio. EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 788'279EUR LU1829220216 442 Mio. EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 238'037EUR LU1829220216 442 Mio. EUR
BX Swiss* ACWU BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220133 488 Mio. CHF
LSE* ACWU LN USD - 09.11.2018 Thesaurierend 212'696USD LU1829220133 533 Mio. USD
LSE* ACWL LN GBP - 09.11.2018 Thesaurierend 35'341GBP LU1829220133 382 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
Factsheets Deutsch 29.01.2021 282 Ko
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
KIID Französisch 14.08.2020 214 Ko
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
ESG Französisch 31.01.2021 501 Ko
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