AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Nettoinventarwert
8.2208 USD
YTD-Performance

4.88%

Verwaltetes Vermögen
1'020 Mio. USD
TER
0.6%
ISIN
LU1900068674
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD jener des FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 4.3% 1.79% 1.61% 20.5% 54.95% 28.49% 85.48% 102.17%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 4.51% 1.85% 1.8% 20.93% 56.07% 31.66% 93.44% 123.28%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 21.54% 18.15% -14.7% 35.79%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 22.44% 19.16% -13.92% 36.99%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 8.2208 USD 1'020 Mio. USD
07.04.2021 8.1754 USD 1'014 Mio. USD
06.04.2021 8.2218 USD 1'020 Mio. USD
05.04.2021 8.1644 USD 1'013 Mio. USD
02.04.2021 8.1676 USD 1'014 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6.14%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5.71%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5.02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4.13%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1.78%
AIA GROUP LTD HKD 1.74%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1.37%
BHP BILLITON LTD AUD 1.21%
CSL LTD AUD 1.07%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0.95%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 25'757 8.09%
Apple Inc USD 639'676 7.84%
MICROSOFT CORP USD 303'458 7.36%
Oshkosh Corp USD 570'628 6.71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86'635 5.69%
Chevron Corp USD 415'458 4.23%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 134'823 4.05%
FLIR SYSTEMS INC USD 519'122 2.91%
ALPHABET INC-CL C USD 12'646 2.74%
ING GROEP NV-CVA EUR 1.95 Mio. 2.33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.12%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.52%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.9
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.62

ESG Bewertung

283.18

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20.67%
Finanzdienstleistung 20.53%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.74%
Kommunikation 10.44%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.66%
Gesundheitswesen 5.66%
Industrie 5.31%
Andere 4.9%
Basiskonsumgüter 4.84%
Immobilien 4.25%

Währungsallokation

HKD 27.49%
AUD 13.58%
TWD 13.32%
KRW 12.82%
USD 11.63%
INR 9.3%
CNY 3.99%
Andere 3.96%
SGD 2.14%
THB 1.79%

Länderaufteilung

China 36.37%
Australien 13.27%
Taiwan 13.25%
Südkorea 12.82%
Indien 9.3%
Hong Kong 6.59%
Singapur 2.16%
Thailand 1.79%
Malaysia 1.31%
Indonesien 1.16%
Neuseeland 0.64%
Philippinen 0.61%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.44%
Macau 0.27%
Pakistan 0.02%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068674
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1'020.3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49'357.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYPXJ SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 1'788CHF LU1900068674 952 Mio. CHF
SGX AEJ SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 55'401USD LU1900068674 1'020 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 370'068USD LU1900068328 1'020 Mio. USD
LSE* AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 264'988USD LU1900068328 1'020 Mio. USD
LSE* AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 22'440GBP LU1900068328 736 Mio. GBP
Borsa Italiana* AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 659'927EUR LU1900068328 862 Mio. EUR
Xetra* LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 635'795EUR LU1900068328 862 Mio. EUR
Euronext* AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 463'015EUR LU1900068328 862 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Japan
Chile
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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