AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Nettoinventarwert
7.7024 CHF
YTD-Performance

11.17%

Verwaltetes Vermögen
948 Mio. CHF
TER
0.6%
ISIN
LU1900068674
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD jener des FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 11.17% 0.61% 13.62% 24.77% 27.06% - - 28.26%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 11.29% 0.68% 13.83% 25.22% 28% - - 30.33%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 10.95% - - -
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 11.77% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 7.7024 CHF 948 Mio. CHF
24.02.2021 7.6756 CHF 944 Mio. CHF
23.02.2021 7.7334 CHF 948 Mio. CHF
22.02.2021 7.6852 CHF 936 Mio. CHF
19.02.2021 7.8033 CHF 951 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6.35%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5.85%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4.04%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1.95%
AIA GROUP LTD HKD 1.82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1.33%
BHP BILLITON LTD AUD 1.31%
CSL LTD AUD 1.11%
JD.COM INC-ADR USD 0.96%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 394'495 8.73%
AMAZON.COM INC USD 26'573 8.06%
Apple Inc USD 561'003 6.7%
ALPHABET INC-CL C USD 33'191 6.52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86'635 5.39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 317'288 4.54%
AUTOZONE INC USD 31'985 3.6%
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 266'725 3.06%
SOUTHERN CO/THE USD 436'297 2.44%
DEERE & CO USD 74'080 2.37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.94%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.34%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1242
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.91
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 258.48
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20.4%
Finanzdienstleistung 20.13%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.89%
Kommunikation 10.7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.75%
Gesundheitswesen 5.56%
Industrie 4.92%
Andere 4.86%
Basiskonsumgüter 4.78%
Immobilien 4%

Währungsallokation

HKD 27.19%
AUD 13.66%
TWD 13.17%
USD 12.9%
KRW 12.36%
INR 8.96%
CNY 4.11%
Andere 4.02%
SGD 1.96%
THB 1.67%

Länderaufteilung

China 37.35%
Australien 13.49%
Taiwan 13.08%
Südkorea 12.36%
Indien 8.96%
Hong Kong 6.67%
Singapur 1.98%
Thailand 1.67%
Malaysia 1.3%
Indonesien 1.21%
Neuseeland 0.64%
Philippinen 0.62%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.42%
Irland 0.15%
Macau 0.04%
Pakistan 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068674
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 947.7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42'486.1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYPXJ SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 3'347CHF LU1900068674 944 Mio. CHF
SGX AEJ SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 73'435USD LU1900068674 1'039 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 232'647USD LU1900068328 1'039 Mio. USD
LSE* AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 148'711USD LU1900068328 1'039 Mio. USD
LSE* AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 9'931GBP LU1900068328 737 Mio. GBP
Borsa Italiana* AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 643'914EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
Xetra* LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 426'323EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
Euronext* AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 419'059EUR LU1900068328 857 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Japan
Chile
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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