APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
111.2903 EUR
YTD-Performance

-12.88%

Verwaltetes Vermögen
272 Mio. EUR
TER
0.5%
ISIN
LU1900068161
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -12.45% 3.29% 2.59% 5.65%
Referenzindex -12.03% 3.95% 3.31% 6.42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -12.88% -6.24% -5.02% -12.45% 10.2% 13.67% 73.37% 121.72%
Referenzindex -12.58% -6.2% -4.91% -12.03% 12.33% 17.71% 86.36% 135.61%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 1.91% 13.8% 19.4% -10.77% 23.61% 7.76% 0.37% 18.43% -2.14% 20.18%
Referenzindex 2.52% 14.7% 20.34% -10.05% 24.48% 8.6% 1.18% 19.35% -1.38% 20.48%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 114.1266 EUR 279 Mio. EUR
26.09.2022 113.5496 EUR 277 Mio. EUR
23.09.2022 114.5871 EUR 280 Mio. EUR
22.09.2022 115.1528 EUR 283 Mio. EUR
21.09.2022 115.9818 EUR 283 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6.79% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4.2% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3.54% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2.91% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 2.03% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1.76% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1.73% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1.1% Financials China
Infosys Ltd INR 1.09% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 1.08% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 166'140 9.32% Information Technology United States
INTEL CORP USD 656'101 6.58% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 174'635 6.38% Communication Services United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 278'203 5.06% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 55'341 4.89% Information Technology United States
TESLA INC USD 47'216 4.85% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 291'322 4.83% Financials France
PFIZER INC-USD USD 292'823 4.77% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 99'841 4.54% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 24'433 4.37% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.42%
Gesamtkostenquote +0.5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.08%

Indexinformationen

Name MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAXJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.14
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 21.31%
IT 21.15%
Nicht-Basiskonsumgüter 14.87%
Kommunikation 9.41%
Andere 6.98%
Industrie 6.97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.74%
Basiskonsumgüter 5.4%
Energie 4.12%
Immobilien 4.05%

Währungsallokation

HKD 33.21%
INR 17.18%
TWD 16.12%
KRW 12.59%
CNH 5.95%
USD 4.16%
SGD 3.24%
Andere 2.66%
IDR 2.48%
THB 2.4%

Länderaufteilung

China 35.15%
Indien 17.18%
Taiwan 16.41%
Südkorea 12.59%
Hong Kong 7.2%
Singapur 3.34%
Indonesien 2.48%
Thailand 2.4%
Malaysia 1.73%
Philippinen 0.85%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.41%
Macau 0.23%
Pakistan 0.01%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068161
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 271.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.10.2008
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE APEX LN USD - 08.12.2020 Thesaurierend - LU1900068161 268 Mio. USD
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 279 Mio. EUR
Euronext APX FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 279 Mio. EUR
Xetra LASI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 279 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Singapur
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko

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