CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
19.6966 EUR
YTD-Performance

-36.07%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1033693638
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -36.06% -4.72% -3.01%
Referenzindex -36.66% -4.72% -2.77%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -36.07% -12.86% -16.6% -36.06% -13.52% -14.18% - 28.98%
Referenzindex -36.71% -12.28% -17.72% -36.66% -13.51% -13.12% - 32.67%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 14.09% 8.28% 30.38% -18.14% 17.42% 6.03% - - - -
Referenzindex 14.63% 8.77% 31.15% -17.61% 18.08% 6.81% - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 19.7652 EUR 175 Mio. EUR
26.09.2022 19.8498 EUR 176 Mio. EUR
23.09.2022 19.9796 EUR 177 Mio. EUR
21.09.2022 21.1726 EUR 187 Mio. EUR
20.09.2022 21.1359 EUR 187 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.39 EUR
07.07.2021 0.19 EUR
21.08.2020 0.22 EUR
20.08.2019 0.41 EUR
21.08.2018 0.47 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COMMERZBANK AG EUR 6.85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6.23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5.54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4.15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3.78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3.59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3.45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3.18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3.09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3.01% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.69
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24.02%
Kommunikation 15.54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.46%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.86%
IT 9.47%
Finanzdienstleistung 8.45%
Immobilien 7.12%
Gesundheitswesen 6.25%
Versorger 1.84%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 98.15%
Luxemburg 0.96%
Spanien 0.89%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 147.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'241.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2023
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend - LU1033693638 166 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend - LU1033693638 175 Mio. EUR
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend - LU1033693638 175 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Niederlande
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.02.2022 262 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 20.05.2022 1689 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Englisch 01.07.2022 188 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1541 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 3410 Ko

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