JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
141.8214 EUR
YTD-Performance

4.2%

Verwaltetes Vermögen
364 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1646359965
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex JPX Nikkei Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der JPX Nikkei Net Total Return Index spiegelt die Performance von 400 an der Tokyo Stock Exchange notierten Aktien wieder, die für die Anleger hinsichtlich der effizienten Nutzung ihres Kapitals am attraktivsten sind und deren Anlageziele sich an den Interessen der Anleger orientieren. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc jener des FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 22.09.2017 durch den LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 4.2% 1.02% 5.56% 17.01% 27.14% 16.05% 41.77% 36.43%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 4.25% 1.05% 5.65% 17.23% 27.88% 17.83% 44.99% 40.75%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 6.89% 17.24% -17.23% 19%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 7.5% 17.89% -16.88% 19.54%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 141.8214 EUR 364 Mio. EUR
03.03.2021 143.3384 EUR 368 Mio. EUR
02.03.2021 142.6788 EUR 367 Mio. EUR
01.03.2021 143.3006 EUR 369 Mio. EUR
26.02.2021 140.4618 EUR 361 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 2.1%
SONY CORP JPY 1.85%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.77%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.7%
NIDEC CORP JPY 1.68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1.6%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1.48%
KEYENCE CORP JPY 1.48%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1.38%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1.36%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 95'904.55 2.14%
SONY CORP JPY 77'239.33 1.84%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.49 Mio. 1.77%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 149'134.64 1.68%
NIDEC CORP JPY 56'767.05 1.62%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 42'718.13 1.56%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 252'487.58 1.47%
KEYENCE CORP JPY 13'721.94 1.46%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 81'259.06 1.36%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 69'287.5 1.36%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker JN4NDEH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 399
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 108.15
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24.05%
Nicht-Basiskonsumgüter 15.27%
IT 13.19%
Gesundheitswesen 10.37%
Finanzdienstleistung 9.56%
Basiskonsumgüter 8.47%
Kommunikation 8.2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.2%
Immobilien 2.76%
Andere 1.92%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646359965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 363.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.01.2015
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'460.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext JPXH FP EUR EUR 22.09.2017 Thesaurierend 175'774EUR LU1646359965 364 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12.10.2017 Thesaurierend 13'576CHF LU1646360039 405 Mio. CHF
Xetra* JPNE GY EUR EUR 25.11.2019 Ausschüttend 7'700EUR LU1646360542 364 Mio. EUR
LSE* JPXX LN GBP GBP 22.09.2017 Thesaurierend 153'384GBP LU1646359619 313 Mio. GBP
LSE* JPXU LN USD USD 22.09.2017 Thesaurierend 58'375USD LU1646359882 438 Mio. USD
Euronext* JPXY NA JPY - 22.09.2017 Thesaurierend 67.86 Mio. JPY LU1646359452 47'134 Mio. JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22.09.2017 Thesaurierend 74'779USD LU1646359452 438 Mio. USD
LSE* JPXG LN GBP - 22.09.2017 Thesaurierend 23'729GBP LU1646359452 313 Mio. GBP
Euronext* JPX4 FP EUR - 22.09.2017 Thesaurierend 217'518EUR LU1646359452 364 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Norwegen
Italien
Großbritannien
Österreich
Schweden
Finnland
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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