JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Nettoinventarwert
18'366.2522 JPY
YTD-Performance

6.7%

Verwaltetes Vermögen
117'306 Mio. JPY
TER
0.45%
ISIN
FR0010377028
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6.7% 3.45% 9.02% 19.31% 20.94% 13.68% 57.96% 143.3%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 6.77% 3.48% 9.16% 19.75% 21.95% 16.5% 65.05% 167.24%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6.51% 17.04% -16.57% 21.05%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 7.39% 18.12% -15.97% 22.23%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 18'366.2522 JPY 119'051 Mio. JPY
24.02.2021 18'141.3326 JPY 117'306 Mio. JPY
22.02.2021 18'478.3112 JPY 119'303 Mio. JPY
19.02.2021 18'389.3682 JPY 118'843 Mio. JPY
18.02.2021 18'513.2474 JPY 119'565 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 63 JPY
08.07.2020 124 JPY
11.12.2019 128 JPY
10.07.2019 186 JPY
12.12.2018 122 JPY

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3.07%
SOFTBANK CORP JPY 2.98%
SONY CORP JPY 2.72%
KEYENCE CORP JPY 2%
NINTENDO CO LTD JPY 1.46%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.44%
NIDEC CORP JPY 1.28%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1.25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1.23%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 350'138.53 3.09%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 455'583.19 3.08%
SONY CORP JPY 281'712.59 2.83%
KEYENCE CORP JPY 44'143.99 2.1%
NINTENDO CO LTD JPY 25'737.27 1.47%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3.03 Mio. 1.43%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 307'829.28 1.41%
NIDEC CORP JPY 108'230.03 1.33%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 81'444.86 1.28%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516'142.28 1.22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2184
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 2.01
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 105.54
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.58%
IT 13.43%
Kommunikation 9.47%
Gesundheitswesen 9.3%
Finanzdienstleistung 9.08%
Basiskonsumgüter 7.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.4%
Immobilien 2.35%
Andere 1.95%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Hong Kong 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010377028
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 117'306.3 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.12.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 3'013'109.1 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 20.56 Mio. JPY FR0010377028 117'306 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 16'497CHF FR0010245514 1'007 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 5'431EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 83'153EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 60'082EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 156'019EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 35'281USD FR0010245514 1'107 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 348'144GBP FR0010245514 785 Mio. GBP
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 318'129EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 196'102EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 263'546EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Chile
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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