JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
147.083 EUR
YTD-Performance

6.6%

Verwaltetes Vermögen
913 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0011475078
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY Gross Total Return so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Topix Total Return Index JPY Index verfolgt die Wertentwicklung der größten inländischen japanischen Aktien, die an der Tokyo Stock Exchange gelistet sind. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6.6% 3.41% 8.84% 18.73% 19.77% - - 9.3%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 6.69% 3.46% 9.03% 19.25% 21.03% - - 12.24%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5.38% 16.1% - -
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 6.47% 17.5% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 147.083 EUR 916 Mio. EUR
24.02.2021 145.3215 EUR 913 Mio. EUR
22.02.2021 147.9985 EUR 935 Mio. EUR
19.02.2021 147.294 EUR 928 Mio. EUR
18.02.2021 148.2811 EUR 936 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.51 EUR
08.07.2020 1 EUR
11.12.2019 1.04 EUR
10.07.2019 1.51 EUR
12.12.2018 1 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3.07%
SOFTBANK CORP JPY 2.98%
SONY CORP JPY 2.72%
KEYENCE CORP JPY 2%
NINTENDO CO LTD JPY 1.46%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.44%
NIDEC CORP JPY 1.28%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1.25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1.23%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 350'138.53 3.09%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 455'583.19 3.08%
SONY CORP JPY 281'712.59 2.83%
KEYENCE CORP JPY 44'143.99 2.1%
NINTENDO CO LTD JPY 25'737.27 1.47%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3.03 Mio. 1.43%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 307'829.28 1.41%
NIDEC CORP JPY 108'230.03 1.33%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 81'444.86 1.28%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516'142.28 1.22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TOPIXTHE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2184
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 105.54
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.58%
IT 13.43%
Kommunikation 9.47%
Gesundheitswesen 9.3%
Finanzdienstleistung 9.08%
Basiskonsumgüter 7.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.4%
Immobilien 2.35%
Andere 1.95%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Hong Kong 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011475078
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 913.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.04.2013
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'463 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 5'431EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 83'153EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 60'082EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 156'019EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 16'497CHF FR0010245514 1'007 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 20.56 Mio. JPY FR0010377028 117'306 Mio. JPY
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 35'281USD FR0010245514 1'107 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 348'144GBP FR0010245514 785 Mio. GBP
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 318'129EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 196'102EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 263'546EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Niederlande
Finnland
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis - Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF

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