LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
82.7899 EUR
YTD-Performance

3.75%

Verwaltetes Vermögen
263 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
FR0010251744
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der IBEX 35 Net Return Index ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der IBEX 35 Net Return Index ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die die Performance der Wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen Aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen Aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3.75% 2.84% 1.11% 20.72% -3.48% -3.39% 13.03% 7.24%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex 3.75% 2.86% 1.04% 20.65% -3.77% -4.56% 10.7% 4.57%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12.97% 16.26% -11.8% 10.89%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex -13.22% 15.66% -12.17% 10.51%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 82.7899 EUR 263 Mio. EUR
03.03.2021 82.5479 EUR 262 Mio. EUR
02.03.2021 82.8134 EUR 263 Mio. EUR
01.03.2021 83.0319 EUR 275 Mio. EUR
26.02.2021 81.5121 EUR 270 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.16 EUR
08.07.2020 1.76 EUR
11.12.2019 0.66 EUR
10.07.2019 2.9 EUR
12.12.2018 0.71 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 15.09%
INDITEX EUR 11.92%
BANCO SANTANDER SA EUR 11.38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6.9%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6.33%
TELEFONICA SA EUR 4.64%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 3.96%
AENA SA EUR 3.82%
Repsol SA EUR 3.8%
Ferrovial SA EUR 3.5%
Name Währung Stücke Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 3.83 Mio. 14.62%
INDITEX EUR 1.12 Mio. 12.06%
BANCO SANTANDER SA EUR 10.34 Mio. 11.62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3.98 Mio. 7.13%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 268'741.41 6.2%
TELEFONICA SA EUR 3.3 Mio. 4.63%
AENA SA EUR 71'584.95 3.89%
Repsol SA EUR 935'311.5 3.87%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 232'273.47 3.84%
Ferrovial SA EUR 437'206.56 3.48%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name IBEX 35 Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBEXNR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.bolsasymercados.es
Dividendenrendite (%) 2.75
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 402.11
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24.73%
Versorger 23.17%
Industrie 13.71%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.71%
Kommunikation 8.6%
IT 6.62%
Energie 3.8%
Gesundheitswesen 2.88%
Andere 2.13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.66%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 98.97%
Luxemburg 1.03%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010251744
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 262.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.01.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'160.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BME LYXIB SM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 1.73 Mio. EUR FR0010251744 263 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 488 Ko

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