2INVE

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2.4849 EUR
YTD-Performance

-15.42%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. EUR
TER
0.6%
ISIN
FR0011036268
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Double Short so genau wie möglich abzubilden. Der IBEX 35 ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der Ibex 35 ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die die Performance der Wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen Aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen Aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc jener des Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -14.6% -4.07% -7.45% -41.82% -48.23% -36.98% -68.62% -90.27%
IBEX 35 Double Short Referenzindex -14.42% -4% -7.28% -41.6% -47.85% -35.43% -67.28% -89.49%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -8.06% -30.86% 19.17% -24.24%
IBEX 35 Double Short Referenzindex -7.39% -30.25% 20.22% -23.56%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 2.4849 EUR 15 Mio. EUR
07.04.2021 2.509 EUR 15 Mio. EUR
06.04.2021 2.4878 EUR 15 Mio. EUR
01.04.2021 2.5214 EUR 15 Mio. EUR
31.03.2021 2.5206 EUR 15 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 15.44%
INDITEX EUR 11.53%
BANCO SANTANDER SA EUR 10.9%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6.46%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5.94%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5.23%
TELEFONICA SA EUR 4.56%
CaixaBank EUR 3.65%
AENA SA EUR 3.61%
Ferrovial SA EUR 3.6%
Name Währung Stücke Gewichtung
ACCOR SA EUR 42'648 8.06%
BUREAU VERITAS SA EUR 39'443 5.59%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 106'386 5.52%
FAURECIA EUR 17'238 4.69%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 11'893 4.49%
EDP RENOVAVEIS SA EUR 39'382 4.26%
Airbus Group NV EUR 7'123 4.14%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 7'560 4.1%
BRENNTAG AG EUR 9'537 4.06%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 6'154 4.05%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.38%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.22%

Indexinformationen

Name IBEX 35 Double Short
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBEXDS
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.bolsasymercados.es
Dividendenrendite (%) 2.65

Indexallokation

Branchenallokation

Versorger 23.61%
Finanzdienstleistung 23.43%
Industrie 14.34%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.27%
Kommunikation 9.79%
IT 6.23%
Energie 3.57%
Gesundheitswesen 2.88%
Andere 2.06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.82%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 98.83%
Luxemburg 1.17%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011036268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.05.2011
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24'172.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BME 2INVE SM EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 2.1 Mio. EUR FR0011036268 15 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Großbritannien
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2018 213 Ko

Weitere Informationen

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Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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