HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
28.9481 EUR
YTD-Performance

8.85%

Verwaltetes Vermögen
128 Mio. EUR
TER
0.65%
ISIN
LU1900067940
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF 8.85% -0.26% 9.48% 15.76% 5.06% 7.65% 48.26% 106.48%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex 9.03% -0.18% 9.74% 16.33% 6.1% 11.16% 56.62% 132.35%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -9.17% 14.25% -7.39% 21.5%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex -8.24% 15.5% -6.33% 22.87%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 28.9481 EUR 128 Mio. EUR
03.03.2021 29.5143 EUR 130 Mio. EUR
02.03.2021 28.7603 EUR 127 Mio. EUR
01.03.2021 29.1466 EUR 128 Mio. EUR
26.02.2021 28.4739 EUR 124 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.1 EUR
08.07.2020 0.55 EUR
11.12.2019 0.15 EUR
10.07.2019 0.63 EUR
12.12.2018 0.21 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10.96%
AIA GROUP LTD HKD 9.93%
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7.91%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5.69%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5.56%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4.98%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 4.81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4.68%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 3.46%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3.12%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 116'843 9.11%
AMAZON.COM INC USD 4'720 9.06%
BNP PARIBAS EUR 190'898 7.62%
ALPHABET INC-CL C USD 4'755 6.16%
MICROSOFT CORP USD 34'984 5.09%
XYLEM INC USD 74'311 4.8%
ING GROEP NV-CVA EUR 606'740 4.59%
JPMORGAN CHASE & CO USD 46'264 4.52%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26'794 4.37%
Chevron Corp USD 56'636 3.75%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.04%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.39%

Indexinformationen

Name Hang Seng Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI1N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3.77
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147.86
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 41.21%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.07%
Kommunikation 14.09%
Immobilien 7.53%
IT 4.93%
Gesundheitswesen 4.26%
Industrie 3.99%
Versorger 3.09%
Energie 2.68%
Andere 2.15%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 60.81%
Hong Kong 30.65%
Großbritannien 7.91%
Australien 0.64%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 127.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'460.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22.02.2019 Ausschüttend 51'245USD LU1900067940 154 Mio. USD
Xetra LHKG GY EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 240'167EUR LU1900067940 128 Mio. EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 398'510EUR LU1900067940 128 Mio. EUR
Euronext HSI FP EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 284'081EUR LU1900067940 128 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 265 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Englisch 10.07.2020 211 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 494 Ko
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