ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9.4748 GBP
YTD-Performance

0.64%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. GBP
TER
0.2%
ISIN
LU1691909508
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index ist ein gleichgewichteter Index aus 150 Unternehmen weltweit, die einen hohen Stellenwert für die Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 19 definierten Kriterien von Equileap, einer unabhängigen Organisation zur Geschlechtergleichstellung, haben. Unternehmen, die an Waffen, Glücksspielen und Tabak beteiligt sind, sowie solche, die auf der Liste des norwegischen Ethikrates stehen, sind ausgeschlossen. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1.51% -0.54% 2.9% 13.08% 10.82% 29.09% - 31.88%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 1.54% -0.55% 2.91% 13.07% 10.65% 29.13% - 31.94%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7.07% 21.38% - -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 6.9% 21.45% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 9.4748 GBP 28 Mio. GBP
25.02.2021 9.5569 GBP 29 Mio. GBP
24.02.2021 9.633 GBP 29 Mio. GBP
23.02.2021 9.5659 GBP 29 Mio. GBP
22.02.2021 9.5631 GBP 29 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NORDSTROM INC USD 1.68%
Tapestry Inc USD 1.43%
ROYAL MAIL PLC GBP 1.12%
SOCIETE GENERALE SA EUR 1%
FORD MOTOR CO USD 0.99%
PUBLICIS GROUPE EUR 0.98%
ITV PLC GBP 0.98%
KEYCORP USD 0.97%
GENERAL MOTORS CO USD 0.96%
UNILEVER PLC GBP 0.96%
Name Währung Stücke Gewichtung
NORDSTROM INC USD 18'283.15 1.7%
Tapestry Inc USD 13'943.4 1.4%
ROYAL MAIL PLC GBP 70'533.89 1.12%
SOCIETE GENERALE SA EUR 16'420.62 0.99%
PUBLICIS GROUPE EUR 6'738.52 0.99%
UNILEVER PLC GBP 7'193.22 0.98%
ITV PLC GBP 249'298.81 0.98%
KEYCORP USD 18'413.85 0.94%
FORD MOTOR CO USD 32'723 0.94%
GENERAL MOTORS CO USD 7'365.17 0.93%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker EQUALN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 148
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 67.12
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23.92%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.55%
Kommunikation 12.88%
Gesundheitswesen 10.35%
Basiskonsumgüter 8.07%
IT 7.85%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.86%
Industrie 5.67%
Versorger 3.97%
Andere 3.89%

Währungsallokation

USD 50.62%
EUR 17.31%
GBP 10.65%
AUD 9.89%
NOK 4.09%
SEK 3.21%
CAD 1.37%
NZD 1.27%
Andere 0.95%
SGD 0.63%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 50.62%
Frankreich 10.28%
Großbritannien 9.95%
Australien 9.89%
Norwegen 4.09%
Schweden 3.21%
Finnland 1.92%
Spanien 1.62%
Deutschland 1.62%
Kanada 1.37%
Niederlande 1.29%
Neuseeland 1.27%
Schweiz 1.24%
Singapur 0.63%
Belgien 0.58%
Dänemark 0.41%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1691909508
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 28.7 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9'542.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 12.10.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss ELLE BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1691909508 37 Mio. CHF
Xetra VOOM GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 19'443EUR LU1691909508 34 Mio. EUR
LSE GEND LN GBP - 14.02.2018 Thesaurierend 10'946GBP LU1691909508 29 Mio. GBP
LSE ELLE LN USD - 12.12.2017 Thesaurierend 1'541USD LU1691909508 41 Mio. USD
Euronext ELLE FP EUR - 06.11.2017 Thesaurierend 45'643EUR LU1691909508 34 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Schweden
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Produktnews
26.03.2018

Produktnews Lyxor launches EUR hedged share class of its Global Gender Equality ETF

ESG/Nach-haltigkeit product range icon

Zur Produktpalette

ESG/Nach-haltigkeit