MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
112.895 EUR
YTD-Performance

-36.47%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. EUR
TER
0.2%
ISIN
FR0011857234
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -36.76% -5.01% -3.12%
Referenzindex -36.66% -4.72% -2.77%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -36.47% -12.3% -17.77% -36.76% -14.31% -14.67% - 27.06%
Referenzindex -36.39% -12.28% -17.72% -36.66% -13.51% -13.12% - 31.37%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13.83% 8.26% 30.42% -17.92% 17.68% 6.31% 22.1% - - -
Referenzindex 14.05% 8.77% 31.15% -17.61% 18.08% 6.81% 22.67% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 112.9767 EUR 43 Mio. EUR
26.09.2022 113.5226 EUR 43 Mio. EUR
23.09.2022 113.9861 EUR 44 Mio. EUR
21.09.2022 120.8995 EUR 46 Mio. EUR
20.09.2022 120.1492 EUR 46 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1.27 EUR
07.07.2021 2.82 EUR
08.07.2020 1.62 EUR
10.07.2019 3.06 EUR
11.07.2018 3.41 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COMMERZBANK AG EUR 6.85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6.23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5.54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4.15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3.78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3.59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3.45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3.18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3.09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3.01% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CARLSBERG AS-B DKK 24'138 6.92% Consumer Staples Denmark
ALPHABET INC CL A USD 26'740 6.26% Communication Services United States
APPLE INC USD 16'821 6.05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 20'948 5.75% Consumer Discretionary United States
ORSTED A/S DKK 24'178 4.88% Utilities Denmark
BOLIDEN AB SEK 70'180 4.77% Materials Sweden
SVENSKA CELLULOSA AB SEK 157'287 4.66% Materials Sweden
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 100'503 4.64% Consumer Staples Sweden
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 223'119 4.62% Communication Services Sweden
FORTUM OYJ EUR 144'676 4.61% Utilities Finland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.1%
Gesamtkostenquote +0.2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.1%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.69
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24.02%
Kommunikation 15.54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.46%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.86%
IT 9.47%
Finanzdienstleistung 8.45%
Immobilien 7.12%
Gesundheitswesen 6.25%
Versorger 1.84%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 98.15%
Luxemburg 0.96%
Spanien 0.89%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011857234
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 43.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 15.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MD4X GY EUR - 19.06.2014 Ausschüttend - FR0011857234 43 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

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