ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
22.2501 EUR
YTD-Performance

3.94%

Verwaltetes Vermögen
664 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
FR0010010827
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Net Total Return Index is der primäre Benchmarkindex für den italienischen Aktienmarkt. Er misst die Performance der 40 liquidesten und am stärksten kapitalisierten italienischen Aktien, deckt ca. 80% der domestischen Marktkapitalisierung ab und zielt darauf ab, die breiten Sektorgewichtungen des italienischen Aktienmarktes abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist jener des Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF 3.94% 2.28% 4.99% 18.3% 7.74% 14.38% 44.45% 31.65%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex 3.94% 2.3% 5.01% 18.36% 7.69% 13.75% 43.01% 30.51%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF -3.78% 32.77% -13.8% 16.56%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex -3.87% 32.43% -13.99% 16.33%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 22.2501 EUR 666 Mio. EUR
02.03.2021 22.2858 EUR 664 Mio. EUR
01.03.2021 22.461 EUR 669 Mio. EUR
26.02.2021 22.0596 EUR 657 Mio. EUR
25.02.2021 22.2673 EUR 664 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.07 EUR
08.07.2020 0.26 EUR
11.12.2019 0.16 EUR
10.07.2019 0.71 EUR
12.12.2018 0.14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 13.26%
Intesa Sanpaolo EUR 9.37%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7.98%
ENI SPA EUR 6.58%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5.62%
FERRARI NV EUR 5.52%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5.48%
Unicredit SpA EUR 5.28%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3.41%
MONCLER SPA EUR 2.82%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 438'264 6.51%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 8.11 Mio. 5.8%
INDITEX EUR 1.22 Mio. 5.16%
Allianz SE EUR 138'316 4.29%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 448'641 4.16%
BAYER AG-REG EUR 519'534 4.06%
Sanofi EUR 333'858 3.82%
Danone EUR 421'213 3.54%
Erste Group Bank AG EUR 699'464 2.92%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 124'661 2.89%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.05%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.4%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTSEMIBN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Dividendenrendite (%) 2.77
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 214.01
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31.36%
Versorger 20.01%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.93%
Industrie 8.99%
Energie 8.1%
IT 7.38%
Gesundheitswesen 3.36%
Kommunikation 1.93%
Basiskonsumgüter 1.33%
Andere 0.61%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 79.96%
Großbritannien 11.38%
Schweiz 5.48%
Niederlande 2%
Luxemburg 1.18%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010010827
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 664.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 03.11.2003
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'396.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE MIBX LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 14'913GBP FR0010010827 574 Mio. GBP
Euronext MIB FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 264'033EUR FR0010010827 664 Mio. EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 5.13 Mio. EUR FR0010010827 664 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Schweden
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 484 Ko

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