XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
1.3399 EUR
YTD-Performance

22.55%

Verwaltetes Vermögen
78 Mio. EUR
TER
0.6%
ISIN
FR0010446666
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB Daily Double Short (Xbear) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrt zweifach gehebelte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc 2.62% -25.14% -20.93% -26.84%
Referenzindex 3.45% -24.54% -20.27% -26.23%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc 22.55% 1.63% -5.74% 2.62% -58.05% -69.12% -95.61% -96.38%
Referenzindex 23.36% 1.77% -5.37% 3.45% -57.03% -67.8% -95.23% -95.87%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -44.1% -27.7% -48.95% 17.32% -33.31% -17.47% -38.16% -19.88% -40.4% -38.29%
Referenzindex -43.74% -27.07% -48.47% 18.32% -32.71% -16.3% -38% -19.26% -39.89% -37.34%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.09.2012 änderte sich der Referenzindex von FTSE MIB Super Short Strategy Index TR EUR zu FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2022 1.2306 EUR 72 Mio. EUR
21.09.2022 1.2047 EUR 72 Mio. EUR
20.09.2022 1.2344 EUR 74 Mio. EUR
19.09.2022 1.1947 EUR 72 Mio. EUR
16.09.2022 1.2018 EUR 72 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 10.7% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8.68% Financials Italy
ENI SPA EUR 7.8% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 7.49% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6.78% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6.53% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 6.28% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5.89% Financials Italy
Atlantia SpA EUR 3.6% Industrials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3.31% Industrials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 46'904 9.32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 22'500 7.04% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 46'358 6% Communication Services United States
FAST RETAILING CO JPY50 JPY 7'920 5.83% Consumer Discretionary Japan
TESLA INC USD 14'880 5.41% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 30'168 4.58% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 25'125 4.52% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 30'104 4.24% Financials United States
QUALCOMM INC USD 26'341 4.16% Information Technology United States
CHEVRONTEXACO CORPORATION USD 20'985 3.9% Energy United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.83%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.23%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI2X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29.25%
Versorger 18.22%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.29%
Industrie 11.16%
Energie 9.71%
IT 8.41%
Gesundheitswesen 2.76%
Kommunikation 1.51%
Basiskonsumgüter 1.31%
Andere 0.37%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 80.94%
Großbritannien 10.81%
Schweiz 6.53%
Luxemburg 1.73%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446666
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 77.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Funded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010446666 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Finnland
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

Neuigkeiten

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