ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3'544.622 MXN
YTD-Performance

11.46%

Verwaltetes Vermögen
6'494 Mio. MXN
TER
0.4%
ISIN
FR0011758085
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Index spiegelt die Performance der an der Borsa Italiana notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung wider. Er setzt sich aus den 60 Aktien mit den höchsten Bewertungen in den Bereichen Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12.15% 1.99% 11.21% 20.19% - - - 31.62%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex 12.29% 2.05% 11.33% 20.46% - - - 32.17%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 3'544.622 MXN 6'477 Mio. MXN
07.04.2021 3'566.5795 MXN 6'517 Mio. MXN
06.04.2021 3'553.5919 MXN 6'494 Mio. MXN
01.04.2021 3'529.0845 MXN 6'449 Mio. MXN
31.03.2021 3'512.8223 MXN 6'419 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
REPLY SPA EUR 5.41%
DE'LONGHI SPA EUR 4.81%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3.79%
BREMBO SPA EUR 3.37%
ASTM SpA EUR 3.36%
Iren SpA EUR 3.2%
ERG SPA EUR 2.99%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2.75%
UnipolSai SpA EUR 2.73%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
REPLY SPA EUR 130'449.59 5.41%
DE'LONGHI SPA EUR 368'551.69 4.81%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1.08 Mio. 3.79%
BREMBO SPA EUR 840'506.25 3.37%
ASTM SpA EUR 353'198.38 3.36%
Iren SpA EUR 3.67 Mio. 3.2%
ERG SPA EUR 317'395.22 2.99%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2.55 Mio. 2.75%
UnipolSai SpA EUR 2.88 Mio. 2.73%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 192'925 2.7%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ITPIRMCN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 80
Dividendenrendite (%) 1.2
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26.19%
Nicht-Basiskonsumgüter 21.72%
Industrie 14.12%
IT 10.93%
Versorger 10.36%
Kommunikation 5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.98%
Gesundheitswesen 2.81%
Basiskonsumgüter 2.42%
Andere 1.46%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 94.3%
Japan 4.81%
Dänemark 0.89%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011758085
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 6'493.6 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 576'872.7 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 28.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV ITAMIDN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - FR0011758085 6'494 Mio. MXN
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15.05.2014 Thesaurierend 1.34 Mio. EUR FR0011758085 272 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Österreich
Deutschland
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Dänemark
Belgien
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 28.02.2021 428 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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