ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
109.2829 EUR
YTD-Performance

-19.42%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU1605710802
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index. The index is designed to measure the performance of Italian large and mid caps suitable for the personal savings plan (PIR) Law introduce in Italy in 2017. The index construction methodology is available on www.ftserussell.com Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -14.4% 2.49%
Referenzindex -15.01% 2.31%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -19.42% -3.5% -1.62% -14.4% 7.65% - - 9.34%
Referenzindex -19.87% -3.54% -1.7% -15.01% 7.1% - - 9.21%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 29.75% -4.24% 29.08% - - - - - - -
Referenzindex 29.33% -3.97% 29.5% - - - - - - -
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 16.04.2018 änderte sich der Referenzindex von zu FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2022 113.7558 EUR 9 Mio. EUR
21.09.2022 115.2474 EUR 9 Mio. EUR
20.09.2022 114.1413 EUR 9 Mio. EUR
19.09.2022 116.0662 EUR 9 Mio. EUR
16.09.2022 115.8476 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 8.19% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 6.71% Financials Italy
ENI SPA EUR 6.03% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 5.75% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 5.04% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 4.93% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 4.81% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4.45% Financials Italy
Atlantia SpA EUR 2.66% Industrials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2.54% Industrials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 150'982 7.73% Utilities Italy
INTESA SANPAOLO EUR 320'294 6.37% Financials Italy
ENI SPA ITL1000(REGD) EUR 47'310 5.71% Energy Italy
STELLANTIS EUR 39'205 5.61% Consumer Discretionary Netherlands
FERRARI NV MILAN EUR 2'330 5.1% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS/PARIS EUR 12'558 4.82% Information Technology Singapore
UNICREDIT SPA EUR 38'064 4.66% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 26'862 4.4% Financials Italy
ATLANTIA SPA EUR 10'496 2.67% Industrials Italy
EUR 1 2.48%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ITPIRLMN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 2.79
Kurs zum 22.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26.52%
Nicht-Basiskonsumgüter 19.33%
Versorger 16.11%
Industrie 11.83%
IT 9.83%
Energie 8.23%
Gesundheitswesen 2.76%
Kommunikation 2.14%
Basiskonsumgüter 1.78%
Andere 1.48%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 84.67%
Großbritannien 8.29%
Schweiz 4.93%
Luxemburg 1.39%
Japan 0.58%
Dänemark 0.15%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1605710802
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 12.05.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana ITAPIR IM EUR - 24.05.2017 Thesaurierend - LU1605710802 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 29.04.2022 137 Ko

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