MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
42.3181 EUR
YTD-Performance

6.68%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
LU1832418856
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Die FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD wurde entworfen, um Investoren eine umfassende Gruppe von REIT Performanceindizes, die kommerzielle Immobilien der US Wirtschaft umfassen, zu präsentieren. Der Index bietet eine Möglichkeit Immobilien-Exposure auf einige ausgewählte Märkte zu konzentrieren. Die komplette Methodology ist unter www.ftse.com zu finden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 6.68% 4.33% 4.51% 11.78% -17.27% 20.32% 11.43% 207.85%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex 6.68% 4.35% 4.66% 12.11% -16.68% 22.97% 13.27% 200.81%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -18.7% 24.23% -0.84% -9.58%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex -18.04% 25.14% -0.22% -9.83%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 42.3181 EUR 10 Mio. EUR
24.02.2021 43.5923 EUR 10 Mio. EUR
23.02.2021 43.02 EUR 10 Mio. EUR
22.02.2021 42.5403 EUR 10 Mio. EUR
19.02.2021 42.0722 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.41 EUR
08.07.2020 1.18 EUR
11.12.2019 0.61 EUR
10.07.2019 1.19 EUR
12.12.2018 0.61 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ProLogis Inc USD 8.46%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 4.28%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4.2%
Public Storage USD 4.07%
Welltower Inc USD 3.42%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2.9%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2.83%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2.44%
REALTY INCOME CORP USD 2.44%
VENTAS INC USD 2.32%
Name Währung Stücke Gewichtung
WALT DISNEY CO/THE USD 3'645 6.12%
ITOCHU CORP JPY 21'308 5.62%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 33'371 5.51%
FUJI FILM Holdings Corp JPY 10'170 5.22%
ALPHABET INC-CL C USD 270 4.77%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4'020 4.69%
SALESFORCE.COM INC USD 2'201 4.42%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 4'000 4.35%
DR HORTON INC USD 6'500 4.32%
ADOBE INC USD 1'082 4.31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.59%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.19%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNUSU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Dividendenrendite (%) 4.07
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 103.44
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Immobilien 56.08%
Finanzdienstleistung 42.49%
Nicht-Basiskonsumgüter 1.43%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97.55%
Hong Kong 2.45%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418856
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMUE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418856 11 Mio. CHF
Xetra LYEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 10'516EUR LU1832418856 10 Mio. EUR
Borsa Italiana REUSA IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 8'637EUR LU1832418856 10 Mio. EUR
Euronext MUA FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 10'185EUR LU1832418856 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYMUA SW USD - 23.11.2018 Ausschüttend 6'471USD LU1812091517 12 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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