L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
121.6594 EUR
YTD-Performance

12.14%

Verwaltetes Vermögen
579 Mio. EUR
TER
0.14%
ISIN
LU1650492256
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 11.59% 2.28% 6.32% 24.13% - - - 19.59%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 11.66% 2.3% 6.39% 24.3% - - - 19.83%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 121.6594 EUR 592 Mio. EUR
07.04.2021 121.0605 EUR 581 Mio. EUR
06.04.2021 121.2489 EUR 579 Mio. EUR
01.04.2021 120.1705 EUR 569 Mio. EUR
31.03.2021 119.5859 EUR 567 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.2 GBP
08.07.2020 1.83 GBP
11.12.2019 2.04 GBP
10.07.2019 2.85 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 5.76%
ASTRAZENECA PLC GBP 5.31%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4.81%
DIAGEO PLC GBP 3.83%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3.54%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3.53%
RIO TINTO PLC GBP 3.36%
BP PLC GBP 3.26%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3.24%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2.76%
Name Währung Stücke Gewichtung
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4.95 Mio. 4.24%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1.44 Mio. 4.21%
Vivendi SA EUR 803'993 3.92%
Danone EUR 337'433 3.42%
ASML HOLDING NV EUR 36'922 3.4%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 72'044 3.32%
AXA SA EUR 743'264 2.98%
BNP PARIBAS EUR 322'140 2.93%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6.24 Mio. 2.71%
MICROSOFT CORP USD 72'571 2.61%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 3.45
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.56

ESG Bewertung

149.9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19.31%
Basiskonsumgüter 18.11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13.9%
Industrie 10.37%
Gesundheitswesen 9.74%
Energie 9.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.89%
Kommunikation 4.7%
Versorger 3.21%
Andere 2.51%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 81.97%
Niederlande 6.44%
Irland 3.39%
Australien 2.43%
Schweiz 1.96%
Südafrika 1.95%
Isle of Man 0.49%
Russland 0.47%
Chile 0.33%
Luxemburg 0.26%
Jordan 0.21%
Mexiko 0.09%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 578.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.04.2014
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 27'703CHF LU1650492256 639 Mio. CHF
Xetra D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 17'879EUR LU1650492256 579 Mio. EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 579 Mio. EUR
LSE 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 31'414GBP LU1650492256 494 Mio. GBP
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 13'574CHF LU1650492173 639 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 685 Mio. USD
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 579 Mio. EUR
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 7'836USD LU1650492504 685 Mio. USD
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 103'311EUR LU1650492330 579 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 478'032EUR LU1650492173 579 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 394'302EUR LU1650492173 579 Mio. EUR
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 668'021GBP LU1650492173 494 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Luxemburg
Chile
Großbritannien
Schweiz
Deutschland
Österreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 282 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 19.02.2021 176 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 28.02.2021 475 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - FTSE 100 UCITS ETF

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