ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
28.3254 EUR
YTD-Performance

2.29%

Verwaltetes Vermögen
83 Mio. EUR
TER
0.15%
ISIN
LU0650624025
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FAZ Index. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen und das Maximalgewicht im Index ist auf zehn Prozent begrenzt. Die Indexbasis ist der Börsenwert am 31. Dezember 1958 mit einem Punktestand von 100. Die Indexberechnung findet durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit dem 4. September 1961 statt.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 2.29% 1.59% 6.4% 8.78% 6.05% 6.27% 45.07% 76.43%
FAZ Index Referenzindex 2.13% 1.43% 6.26% 8.41% 4.44% -0.54% 30.59% 47.8%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 1.3% 23.19% -18.74% 14.76%
FAZ Index Referenzindex -0.31% 19.9% -20.64% 12.56%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 28.3254 EUR 83 Mio. EUR
23.02.2021 28.1166 EUR 82 Mio. EUR
22.02.2021 28.4132 EUR 83 Mio. EUR
19.02.2021 28.5973 EUR 84 Mio. EUR
18.02.2021 28.3572 EUR 83 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0.57 EUR
20.08.2019 0.67 EUR
21.08.2018 0.67 EUR
19.12.2017 0 EUR
28.08.2017 0.02 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SAP AG EUR 7.43%
SIEMENS AG-REG EUR 7.11%
Allianz SE EUR 5.35%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4.5%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4.5%
BASF SE EUR 4.08%
ADIDAS AG EUR 3.7%
BAYER AG-REG EUR 3.46%
DEUT POST EUR 3.31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2.83%

Indexinformationen

Name FAZ Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker FAZIA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 99
Weitere Informationen www.solactive.com
Dividendenrendite (%) 2.42
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 227.73
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20.27%
Industrie 19%
Finanzdienstleistung 12.98%
IT 11.94%
Gesundheitswesen 9.62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.14%
Kommunikation 7.13%
Versorger 3.54%
Immobilien 3.53%
Andere 2.83%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0650624025
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 82.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'278.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08.04.2013 Ausschüttend 334CHF LU0650624025 91 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19.02.2013 Ausschüttend 927EUR LU0650624025 83 Mio. EUR
Xetra C006 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 102'628EUR LU0650624025 83 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 244 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 266 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
ESG Französisch 31.01.2021 507 Ko

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