ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
359.5255 EUR
YTD-Performance

-2.96%

Verwaltetes Vermögen
94 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU0378437502
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF 5.28% 9.61% 12.03% 13.19%
Referenzindex 3.22% 8.82% 11.56% 13.08%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF -2.96% -3.86% 4.66% 5.27% 31.73% 76.53% 245.43% 411.87%
Referenzindex -4.85% -5.76% 2.61% 3.21% 28.88% 72.87% 242.07% 413.25%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF 32.08% -1.04% 28.23% -0.58% 11.68% 18.28% 10.67% 25.34% 23.93% 5.54%
Referenzindex 32.03% -1.12% 28.12% -0.47% 11.72% 18.36% 11.02% 25.76% 24.21% 5.99%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 353.804 EUR 90 Mio. EUR
23.09.2022 355.6869 EUR 91 Mio. EUR
21.09.2022 356.4661 EUR 91 Mio. EUR
20.09.2022 358.4282 EUR 92 Mio. EUR
16.09.2022 358.4939 EUR 92 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4.69 USD
07.07.2021 3.99 USD
21.08.2020 5.24 USD
20.08.2019 4.46 USD
21.08.2018 4.13 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 11.44% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6.73% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6.03% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 5.48% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5.3% Information Technology United States
AMGEN INC USD 5.06% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4.1% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3.82% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3.71% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 3.66% Industrials United States

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.88
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 22.14%
IT 20.27%
Finanzdienstleistung 15.74%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.67%
Industrie 12.92%
Basiskonsumgüter 7.95%
Energie 3.22%
Kommunikation 3.1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.98%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378437502
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 93.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'241.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 01.09.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0378437502 86 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0378437502 87 Mio. USD
Xetra CBINDU GY EUR - 05.09.2008 Ausschüttend - LU0378437502 90 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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