MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
53.1519 EUR
YTD-Performance

-13.48%

Verwaltetes Vermögen
121 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
FR0007075494
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Global Titans 50 EUR so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -5.19% 11.62% 12.76% 12.04%
Referenzindex -4.69% 12.15% 13.26% 12.42%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -13.48% -6.58% 1.15% -5.18% 39.12% 82.39% 211.85% 316.61%
Referenzindex -13.13% -6.54% 1.29% -4.68% 41.09% 86.44% 222.58% 334.26%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11.95% 33.88% 0.1% 6.31% 13.47% 11.36% 18.79% 16.67% 12.48%
Referenzindex 34.62% 12.43% 34.43% 0.52% 6.6% 13.77% 11.62% 19.1% 16.9% 12.77%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 52.4338 EUR 119 Mio. EUR
23.09.2022 52.5438 EUR 119 Mio. EUR
22.09.2022 52.9435 EUR 120 Mio. EUR
21.09.2022 52.942 EUR 120 Mio. EUR
20.09.2022 53.221 EUR 121 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.42 EUR
08.12.2021 0.21 EUR
07.07.2021 0.36 EUR
09.12.2020 0.19 EUR
08.07.2020 0.43 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 8.25% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 7.89% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6.81% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4.95% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.59% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 3.24% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 2.96% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 2.41% Energy United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 2.19% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FAST RETAILING CO JPY50 JPY 19'542 9.5% Consumer Discretionary Japan
MICROSOFT CORP USD 45'891 9.49% Information Technology United States
APPLE INC USD 71'949 9.45% Information Technology United States
TESLA INC USD 38'029 9.14% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 44'727 4.76% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 71'920 4.66% Communication Services United States
ALPHABET INC CL A USD 53'051 4.54% Communication Services United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 37'985 4.51% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 47'149 4.39% Financials United States
CITIGROUP INC USD 112'945 4.23% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.5%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.1%

Indexinformationen

Name Dow Jones Global Titans 50 EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJGTET
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 83.24%
CHF 4.82%
EUR 2.21%
GBP 2.03%
TWD 1.83%
KRW 1.54%
HKD 1.43%
JPY 1.2%
CAD 0.85%
Andere 0.85%

Branchenallokation

IT 34.11%
Gesundheitswesen 17.16%
Nicht-Basiskonsumgüter 15.21%
Kommunikation 13.35%
Basiskonsumgüter 10.31%
Energie 5.42%
Finanzdienstleistung 3.59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.85%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 83.24%
Schweiz 4.82%
Großbritannien 2.03%
Taiwan 1.83%
Südkorea 1.54%
China 1.43%
Japan 1.2%
Niederlande 1.18%
Frankreich 1.03%
Kanada 0.85%
Australien 0.85%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007075494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 120.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.09.2002
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 23.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26.03.2018 Ausschüttend - FR0007075494 119 Mio. EUR
Euronext MGT FP EUR - 26.03.2018 Ausschüttend - FR0007075494 119 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Italien
Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

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