LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
46.4794 CHF
YTD-Performance

-30.09%

Verwaltetes Vermögen
503 Mio. CHF
TER
0.15%
ISIN
LU2090062436
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -31.89%
Referenzindex -31.49%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -30.09% -7.39% -13.53% -31.89% - - - -14.14%
Referenzindex -29.71% -7.37% -13.5% -31.49% - - - -13.15%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9.89% - - - - - - - - -
Referenzindex 10.39% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 46.6587 CHF 505 Mio. CHF
26.09.2022 47.1906 CHF 511 Mio. CHF
23.09.2022 47.2395 CHF 511 Mio. CHF
22.09.2022 48.75 CHF 527 Mio. CHF
21.09.2022 49.1251 CHF 535 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1.46 EUR
07.07.2021 1.81 EUR
09.12.2020 0.23 EUR
08.07.2020 1.31 EUR
20.08.2019 1.44 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10.19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8.07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7.14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6.61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6.16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5.22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4.74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4.13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3.47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.38% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 197'466 10.21% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 532'692 8.27% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387'154 7.12% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 209'689 6.51% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1.8 Mio. 6% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 303'832 5.21% Industrials France
BAYER AG EUR 511'453 4.63% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 409'366 4.2% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 466'687 3.48% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG EUR 72'316 3.32% Financials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.34
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16.05%
Finanzdienstleistung 15.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.79%
Gesundheitswesen 11.11%
IT 10.98%
Kommunikation 6.16%
Versorger 4.3%
Basiskonsumgüter 1.94%
Andere 1.54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83.65%
Großbritannien 10.19%
Frankreich 5.22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 502.9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43'344.2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 505 Mio. CHF
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 530 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 530 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend - LU0252633754 530 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 10'365 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend - LU0252633754 473 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend - LU0252633754 2'533 Mio. PLN
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252633754 530 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend - LU0252633754 530 Mio. EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252633754 530 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Singapur
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Englisch 30.09.2022 254 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 01.06.2022 174 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 10734 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko

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