DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2.0007 EUR
YTD-Performance

46.53%

Verwaltetes Vermögen
89 Mio. EUR
TER
0.6%
ISIN
FR0010869495
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SHORTDAX X2 INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der SHORTDAX X2 INDEX bildet die gehebelte, inverse Performance des DAX ab. Zusätzlich werden noch Zinsraten einberechnet (EONIA). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 37.14% -17.3% -13.03% -21%
Referenzindex 37.53% -16.93% -12.51% -20.42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 46.53% 11.22% 13.42% 37.14% -43.47% -50.27% -90.54% -95.06%
Referenzindex 46.88% 11.29% 13.62% 37.53% -42.71% -48.77% -89.83% -94.59%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -31.37% -34.42% -41.56% 36.17% -25.31% -24.74% -30.46% -13.41% -41.04% -46.47%
Referenzindex -31.19% -33.99% -41.11% 37.29% -24.65% -24.08% -29.89% -12.75% -40.52% -45.91%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 2.0152 EUR 88 Mio. EUR
26.09.2022 1.9864 EUR 87 Mio. EUR
23.09.2022 1.9681 EUR 85 Mio. EUR
21.09.2022 1.8258 EUR 79 Mio. EUR
20.09.2022 1.8539 EUR 80 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10.19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8.07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7.14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6.61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6.16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5.22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4.74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4.13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3.47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.38% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CIGNA CORP USD 22'732 7.61% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 35'804 7.17% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 24'079 6.91% Information Technology United States
COCA COLA CO USD 71'390 5% Consumer Staples United States
GARTNER INC USD 14'378 4.78% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 45'912 4.6% Information Technology United States
FORTINET INC USD 73'265 4.28% Information Technology United States
KROGER CO USD 76'871 4.18% Consumer Staples United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 51'573 4.13% Information Technology United States
HERSHEY COMPANY USD 15'251 4.13% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.39%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.21%

Indexinformationen

Name SHORTDAX X2 INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SHRTDAX2
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16.05%
Finanzdienstleistung 15.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.79%
Gesundheitswesen 11.11%
IT 10.98%
Kommunikation 6.16%
Versorger 4.3%
Basiskonsumgüter 1.94%
Andere 1.54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83.65%
Großbritannien 10.19%
Frankreich 5.22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869495
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 88.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010869495 88 Mio. EUR
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010869495 88 Mio. EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010869495 88 Mio. EUR
Euronext DSD FP EUR - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010869495 88 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Schweiz
Finnland
Schweden
Großbritannien
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 348 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 177 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 29.10.2021 10774 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 202 Ko

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