LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
78.6638 EUR
YTD-Performance

-44.72%

Verwaltetes Vermögen
120 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU0252634307
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -42.83% -7.87% -7.01% 5.12%
Referenzindex -42.2% -6.87% -5.75% 6.54%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -44.72% -11.81% -16.31% -42.83% -21.82% -30.48% 64.81% 90.65%
Referenzindex -44.11% -11.77% -16.24% -42.2% -19.24% -25.65% 88.41% 122.38%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc 30.98% -5.27% 52.43% -35.87% 23.29% 7.26% 12.09% 0.79% 51.9% 58.82%
Referenzindex 31.94% -4.04% 54.65% -34.64% 25.39% 9.19% 13.31% 1.94% 53.45% 60.32%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 78.1043 EUR 117 Mio. EUR
26.09.2022 79.2517 EUR 118 Mio. EUR
23.09.2022 79.9922 EUR 117 Mio. EUR
22.09.2022 83.2873 EUR 125 Mio. EUR
21.09.2022 86.4838 EUR 125 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10.19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8.07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7.14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6.61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6.16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5.22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4.74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4.13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3.47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.38% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MOWI ASA NOK 537'479 7.57% Consumer Staples Norway
BILLERUD AKTIEBOLAG SEK 689'103 6.69% Materials Sweden
SANDVIK AB SEK 523'958 6.01% Industrials Sweden
NOKIA OYJ EUR 1.56 Mio. 5.74% Information Technology Finland
BNP PARIBAS EUR 141'441 5.49% Financials France
CARLSBERG AS-B DKK 51'616 5.41% Consumer Staples Denmark
APPLE INC USD 31'554 4.14% Information Technology United States
BOLIDEN AB SEK 153'646 3.81% Materials Sweden
TESLA INC USD 15'072 3.62% Consumer Discretionary United States
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 442'694 3.35% Communication Services Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.63%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.28%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.34
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16.05%
Finanzdienstleistung 15.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.79%
Gesundheitswesen 11.11%
IT 10.98%
Kommunikation 6.16%
Versorger 4.3%
Basiskonsumgüter 1.94%
Andere 1.54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83.65%
Großbritannien 10.19%
Frankreich 5.22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 120.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend - LU0252634307 117 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend - LU0252634307 117 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252634307 117 Mio. EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252634307 117 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 117 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 117 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 349 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 175 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 10734 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko

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