LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
12.5968 CHF
YTD-Performance

-3.87%

Verwaltetes Vermögen
389 Mio. CHF
TER
0.04%
ISIN
LU1781541096
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -0.66%
Referenzindex -0.64%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -3.87% -3.95% -5.47% -0.66% - - - 3.47%
Referenzindex -3.89% -3.95% -5.52% -0.64% - - - 3.47%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 20.87% -16.55% - - - - - - - -
Referenzindex 20.93% -16.61% - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 12.5968 CHF 379 Mio. CHF
11.05.2022 12.7824 CHF 374 Mio. CHF
10.05.2022 12.6132 CHF 373 Mio. CHF
09.05.2022 12.5964 CHF 383 Mio. CHF
06.05.2022 12.7918 CHF 380 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.18 GBP
07.07.2021 0.23 GBP
09.12.2020 0.12 GBP
08.07.2020 0.16 GBP
11.12.2019 0.15 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW GBP 7.31% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 7% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4.76% Financials United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 3.98% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3.93% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3.76% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3.44% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3.29% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2.62% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 2.31% Materials Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 212'201.98 7.25% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 1.05 Mio. 7.1% Energy United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2.82 Mio. 4.67% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 319'304.19 4.01% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 360'094.53 3.98% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 686'045.88 3.81% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2.71 Mio. 3.32% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 312'896.78 3.22% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 145'300.88 2.79% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 1.5 Mio. 2.47% Materials Switzerland

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 350
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 3.13
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 16.79%
Basiskonsumgüter 16.22%
Gesundheitswesen 12.48%
Industrie 12.45%
Energie 11.11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.25%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.35%
Andere 5.63%
Kommunikation 4.63%
Versorger 4.09%

Währungsallokation

GBP 99.65%
USD 0.35%

Länderaufteilung

Großbritannien 92.61%
Schweiz 2.62%
Südafrika 2.35%
Isle of Man 0.41%
Chile 0.23%
Deutschland 0.2%
Luxemburg 0.2%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.18%
Irland 0.17%
Jordan 0.16%
Burkina Faso 0.16%
Jersey 0.15%
Guernsey 0.14%
Israel 0.07%
Mexiko 0.06%
Hong Kong 0.06%
Finnland 0.04%
Ghana 0.04%
Vereinigte Arabische Emirate 0.03%
Marokko 0.03%
Bermuda 0.03%
Tanzania 0.02%
Australien 0.02%
Peru 0.02%
Czech Republic 0%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 388.8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53'623.1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 389 Mio. CHF
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 373 Mio. EUR
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 317 Mio. GBP
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 373 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
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