JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
17.6227 EUR
YTD-Performance

-7.73%

Verwaltetes Vermögen
1'538 Mio. EUR
TER
0.2%
ISIN
LU2133056387
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -10.86%
Referenzindex -10.01%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -7.73% -4.34% -1.51% -10.86% - - - 15.5%
Referenzindex -6.92% -4.11% -1.22% -10.01% - - - 17.24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 12.04% - - - - - - - - -
Referenzindex 12.52% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 17.8167 EUR 1'548 Mio. EUR
26.09.2022 17.7339 EUR 1'540 Mio. EUR
22.09.2022 18.2721 EUR 1'596 Mio. EUR
21.09.2022 18.3342 EUR 1'564 Mio. EUR
20.09.2022 18.6068 EUR 1'569 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.31 EUR
08.12.2021 0.15 EUR
07.07.2021 0.21 EUR
09.12.2020 0.14 EUR
21.08.2020 0.29 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5.12% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3.02% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2.31% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2.06% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1.69% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 1.64% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1.61% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1.53% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1.51% Industrials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.44% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5.56 Mio. 5.07% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 661'504 2.97% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 102'020 2.34% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6.27 Mio. 2% Financials Japan
DAIICHI SANKYO JPY 919'202 1.71% Health Care Japan
KDDI CORPORATION JPY 846'029 1.69% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 57'867 1.6% Communication Services Japan
HITACHI JPY50 JPY 511'154 1.5% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 632'628 1.49% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 761'028 1.44% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MAJPHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.27
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21.89%
Nicht-Basiskonsumgüter 18.77%
IT 13.5%
Finanzdienstleistung 10.55%
Gesundheitswesen 9.81%
Kommunikation 8.58%
Basiskonsumgüter 6.7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.58%
Immobilien 3.66%
Andere 1.96%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2133056387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'538.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend - LU2133056387 1'548 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1'474 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26.06.2019 Thesaurierend - LU1781541682 1'382 Mio. GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1'474 Mio. CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend - LU1781541252 215'543 Mio. JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend - LU2090063673 215'543 Mio. JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1'548 Mio. EUR
LSE* LCJG LN GBP GBP 31.10.2018 Thesaurierend - LU1781541682 1'382 Mio. GBP
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1'548 Mio. EUR
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1'382 Mio. GBP
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1'489 Mio. USD
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1'548 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Korea
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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