LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
18.8813 EUR
YTD-Performance

5.73%

Verwaltetes Vermögen
1'406 Mio. EUR
TER
0.2%
ISIN
LU2133056387
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5.73% 2.22% 8.76% - - - - 18.13%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex 5.8% 2.26% 8.9% - - - - 18.44%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 18.8813 EUR 1'406 Mio. EUR
22.02.2021 19.2449 EUR 1'437 Mio. EUR
19.02.2021 19.1719 EUR 1'439 Mio. EUR
18.02.2021 19.2945 EUR 1'452 Mio. EUR
17.02.2021 19.4664 EUR 1'467 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.14 EUR
21.08.2020 0.29 EUR
20.08.2019 0.28 EUR
21.08.2018 0.26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3.83%
SOFTBANK CORP JPY 3.69%
SONY CORP JPY 3.38%
KEYENCE CORP JPY 2.32%
NINTENDO CO LTD JPY 1.7%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.66%
TOKELECTRON LTD JPY 1.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1.49%
NIDEC CORP JPY 1.47%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 869'945.38 3.83%
SOFTBANK CORP JPY 642'881.44 3.69%
SONY CORP JPY 517'246.09 3.38%
KEYENCE CORP JPY 74'817.02 2.32%
NINTENDO CO LTD JPY 45'905.46 1.7%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 556'502.94 1.66%
TOKELECTRON LTD JPY 61'258.76 1.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5.01 Mio. 1.54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 145'266.52 1.49%
NIDEC CORP JPY 183'432.66 1.47%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MAJPHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 301
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.99
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 94.38
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20.63%
Nicht-Basiskonsumgüter 18.4%
IT 14.34%
Kommunikation 10.27%
Gesundheitswesen 10.2%
Finanzdienstleistung 9.24%
Basiskonsumgüter 7.06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.1%
Immobilien 2.95%
Andere 1.81%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2133056387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'406.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'983.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 16'831EUR LU2133056387 1'406 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 13'272CHF LU2090063673 1'550 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26.06.2019 Thesaurierend 148'545GBP LU1781541682 1'209 Mio. GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1'550 Mio. CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend - LU1781541252 180'600 Mio. JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 13.27 Mio. JPY LU2090063673 180'600 Mio. JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 49'570EUR LU2090063673 1'406 Mio. EUR
LSE* LCJG LN GBP GBP 31.10.2018 Thesaurierend 75'726GBP LU1781541682 1'209 Mio. GBP
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 121'863EUR LU1781541252 1'406 Mio. EUR
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 77'212USD LU1781541252 1'705 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 245'256GBP LU1781541252 1'209 Mio. GBP
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 930'505EUR LU1781541252 1'406 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Korea
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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