LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
9.9958 GBP
YTD-Performance

-0.55%

Verwaltetes Vermögen
37 Mio. GBP
TER
0.04%
ISIN
LU1781540957
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar US Large-Mid Cap NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des US-amerikanischen Aktienmarktes umfasst. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0.55% -2.98% 0.9% 6.62% 20.12% 53.97% - 53.97%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex -0.55% -2.98% 0.9% 6.61% 20.17% 54.29% - 54.29%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16.69% 25.71% - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex 16.75% 25.8% - -
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 10.1612 GBP 38 Mio. GBP
02.03.2021 10.34 GBP 39 Mio. GBP
01.03.2021 10.4431 GBP 39 Mio. GBP
26.02.2021 10.1624 GBP 38 Mio. GBP
25.02.2021 10.0863 GBP 38 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.08 USD
08.07.2020 0.12 USD
11.12.2019 0.06 USD
10.07.2019 0.07 USD
12.12.2018 0.05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5.6%
MICROSOFT CORP USD 4.95%
AMAZON.COM INC USD 3.69%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.74%
ALPHABET INC-CL A USD 1.74%
ALPHABET INC-CL C USD 1.69%
Tesla Inc USD 1.46%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.36%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.28%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.17%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 24'076.71 5.54%
MICROSOFT CORP USD 11'390.02 4.89%
AMAZON.COM INC USD 642.51 3.64%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3'621.62 1.75%
ALPHABET INC-CL A USD 452.93 1.72%
ALPHABET INC-CL C USD 437.32 1.67%
Tesla Inc USD 1'142.42 1.41%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2'931.87 1.39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4'592.17 1.32%
JOHNSON & JOHNSON USD 3'965.97 1.17%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSEGUSUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 696
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 1.43
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 128.71
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28.08%
Gesundheitswesen 13.24%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.37%
Finanzdienstleistung 12.21%
Kommunikation 10.94%
Industrie 8.67%
Basiskonsumgüter 5.61%
Andere 3.74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.63%
Energie 2.51%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.85%
Großbritannien 0.54%
Argentinien 0.21%
Niederlande 0.14%
Bermuda 0.11%
Hong Kong 0.05%
Japan 0.03%
Dänemark 0.03%
Schweden 0.02%
Peru 0.02%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781540957
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 37.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'099.2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LCUS BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend 5'000CHF LU1781540957 49 Mio. CHF
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 3'436EUR LU1781540957 44 Mio. EUR
LSE LCUD LN USD - 22.03.2018 Ausschüttend 11'417USD LU1781540957 53 Mio. USD
LSE LCUS LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 46'865GBP LU1781540957 38 Mio. GBP
Xetra LCUS GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 26'251EUR LU1781540957 44 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Irland
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 268 Ko
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 10.07.2020 210 Ko
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 483 Ko

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