LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
9.4369 GBP
YTD-Performance

1.17%

Verwaltetes Vermögen
73 Mio. GBP
TER
0.04%
ISIN
LU1781541096
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1.17% -1.35% 3.52% 10.12% -4.47% - - 4.89%
Morningstar UK NR Index Referenzindex 1.19% -1.34% 3.55% 10.17% -4.54% - - 4.93%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11.4% 18.46% - -
Morningstar UK NR Index Referenzindex -11.46% 18.54% - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 9.4369 GBP 73 Mio. GBP
25.02.2021 9.6571 GBP 75 Mio. GBP
24.02.2021 9.6563 GBP 75 Mio. GBP
23.02.2021 9.6016 GBP 74 Mio. GBP
22.02.2021 9.5703 GBP 66 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.12 GBP
08.07.2020 0.16 GBP
11.12.2019 0.15 GBP
10.07.2019 0.23 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 4.84%
ASTRAZENECA PLC GBP 4.48%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4.26%
DIAGEO PLC GBP 3.29%
RIO TINTO PLC GBP 3.29%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2.91%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 2.91%
BP PLC GBP 2.89%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2.83%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2.54%
Name Währung Stücke Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 94'494.83 4.83%
ASTRAZENECA PLC GBP 47'182.03 4.42%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 743'980.88 4.33%
RIO TINTO PLC GBP 38'827.4 3.36%
DIAGEO PLC GBP 83'822.41 3.25%
BP PLC GBP 723'774 2.95%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 147'453.89 2.95%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 180'061.31 2.93%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 82'140.37 2.8%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 133'250.3 2.57%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 316
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 3.07
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 128.81
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18.95%
Basiskonsumgüter 16.55%
Industrie 12.6%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.04%
Gesundheitswesen 9.38%
Nicht-Basiskonsumgüter 9.32%
Energie 8.6%
Kommunikation 4.76%
Andere 4.49%
Versorger 3.32%

Währungsallokation

GBP 99.63%
USD 0.37%

Länderaufteilung

Großbritannien 84.99%
Niederlande 5.46%
Australien 2.37%
Schweiz 2.1%
Südafrika 1.99%
Isle of Man 0.4%
Russland 0.38%
Chile 0.3%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.27%
Deutschland 0.27%
Irland 0.24%
Luxemburg 0.23%
Jordan 0.19%
Jersey 0.13%
Guernsey 0.13%
Kazakhstan 0.11%
Mexiko 0.09%
Hong Kong 0.08%
Israel 0.07%
Finnland 0.07%
Vereinigte Arabische Emirate 0.05%
Peru 0.03%
Tanzania 0.03%
Marokko 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 73.1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'203.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 93 Mio. CHF
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 20'369EUR LU1781541096 84 Mio. EUR
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 304'956GBP LU1781541096 73 Mio. GBP
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 45'851EUR LU1781541096 84 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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