MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Nettoinventarwert
197.7977 EUR
YTD-Performance

3.69%

Verwaltetes Vermögen
381 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU0908501058
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Net Return EUR. Der Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) spiegelt die Performance des breiten Aktienmarkts der Eurozone wider. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 3.69% 0.78% 4.66% 15.53% 12.46% 19.81% 48.88% 104.62%
EURO STOXX Net Return EUR Referenzindex 3.67% 0.78% 4.62% 15.47% 12.08% 18.12% 43.56% 91.83%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0.59% 26.72% -12.15% 14.1%
EURO STOXX Net Return EUR Referenzindex 0.25% 26.11% -12.72% 12.55%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 197.7977 EUR 381 Mio. EUR
03.03.2021 198.3878 EUR 382 Mio. EUR
02.03.2021 198.2924 EUR 382 Mio. EUR
01.03.2021 198.3595 EUR 382 Mio. EUR
26.02.2021 194.9623 EUR 375 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 4.3%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3.07%
SAP AG EUR 2.43%
LINDE PLC EUR 2.36%
TOTAL SA EUR 2.21%
SIEMENS AG-REG EUR 2.08%
Sanofi EUR 1.87%
Allianz SE EUR 1.83%
LOREAL EUR 1.62%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.53%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 34'846.43 4.23%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 21'706.3 3.09%
SAP AG EUR 89'467.88 2.42%
LINDE PLC EUR 42'899.12 2.31%
TOTAL SA EUR 217'196.69 2.24%
SIEMENS AG-REG EUR 61'255.53 2.14%
Sanofi EUR 93'386.77 1.84%
Allianz SE EUR 33'752.18 1.84%
LOREAL EUR 19'969.17 1.61%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 46'422.79 1.53%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXXT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 293
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.05
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 235.05
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 15.58%
Industrie 15.54%
Finanzdienstleistung 14.95%
IT 13.2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.62%
Gesundheitswesen 7.5%
Basiskonsumgüter 6.61%
Andere 6.37%
Versorger 6.35%
Kommunikation 4.28%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 31.98%
Deutschland 26.78%
Niederlande 12.09%
Spanien 7.34%
Italien 6.3%
Finnland 3.51%
Großbritannien 3.41%
Belgien 2.82%
Irland 2.27%
China 0.95%
Österreich 0.72%
Luxemburg 0.66%
Portugal 0.46%
Schweiz 0.44%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.28%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0908501058
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 380.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'236 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 03.04.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV MFEDN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0908501058 9'540 Mio. MXN
Xetra LGQG GY EUR - 19.09.2017 Thesaurierend 146'059EUR LU0908501058 381 Mio. EUR
Euronext MFED FP EUR - 18.04.2013 Thesaurierend 334'578EUR LU0908501058 381 Mio. EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend 42'702GBP LU0908501132 328 Mio. GBP
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18.11.2015 Ausschüttend 56'441EUR LU0908501132 381 Mio. EUR
Euronext* MFDD FP EUR - 28.06.2013 Ausschüttend 34'286EUR LU0908501132 381 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Italien
Spanien
Niederlande
Schweden
Norwegen
Deutschland
Finnland
Österreich
Dänemark
Irland
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc
Factsheets Deutsch 30.05.2014 254 Ko
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc
ESG Englisch 31.01.2021 492 Ko

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