ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
99.6212 EUR
YTD-Performance

-24.35%

Verwaltetes Vermögen
830 Mio. EUR
TER
0.08%
ISIN
LU0378438732
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -22.46% -1.11% -1.29% 4.82%
Referenzindex -22.05% -0.65% -0.83% 5.23%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -24.35% -5.85% -8% -22.46% -3.3% -6.3% 60.09% 94.53%
Referenzindex -23.95% -5.84% -7.94% -22.05% -1.95% -4.09% 66.52% 102.96%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 15.91% 3.07% 24.85% -18.62% 12.02% 6.17% 9.39% 2.47% 25.28% 28.86%
Referenzindex 16.36% 3.55% 25.48% -18.26% 12.51% 6.87% 9.56% 2.65% 25.48% 29.06%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 99.2651 EUR 827 Mio. EUR
26.09.2022 99.9865 EUR 827 Mio. EUR
23.09.2022 100.447 EUR 831 Mio. EUR
21.09.2022 104.3939 EUR 863 Mio. EUR
20.09.2022 103.607 EUR 855 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3.1 EUR
07.07.2021 2.57 EUR
21.08.2020 2.81 EUR
20.08.2019 2.98 EUR
21.08.2018 3.02 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10.19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8.07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7.14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6.61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6.16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5.22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4.74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4.13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3.47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.38% Financials Germany

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.34
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16.05%
Finanzdienstleistung 15.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.79%
Gesundheitswesen 11.11%
IT 10.98%
Kommunikation 6.16%
Versorger 4.3%
Basiskonsumgüter 1.94%
Andere 1.54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83.65%
Großbritannien 10.19%
Frankreich 5.22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378438732
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 829.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.08%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'241.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0378438732 787 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0378438732 827 Mio. EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04.09.2008 Ausschüttend - LU0378438732 827 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.02.2022 266 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 20.05.2022 1689 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
KIID Englisch 01.07.2022 189 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1541 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 3410 Ko

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