ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
121.0321 EUR
YTD-Performance

1.83%

Verwaltetes Vermögen
915 Mio. EUR
TER
0.08%
ISIN
LU0378438732
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 1.83% 2.39% 5.08% 6.84% 6.74% 10.03% 48.74% 125.89%
DAX INDEX Referenzindex 1.87% 2.43% 5.14% 6.96% 7.22% 11.57% 52.45% 133.66%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 3.07% 24.85% -18.62% 12.02%
DAX INDEX Referenzindex 3.55% 25.48% -18.26% 12.51%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 121.0321 EUR 915 Mio. EUR
23.02.2021 120.0696 EUR 908 Mio. EUR
22.02.2021 120.8078 EUR 913 Mio. EUR
19.02.2021 121.1826 EUR 916 Mio. EUR
18.02.2021 120.2625 EUR 909 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2.81 EUR
20.08.2019 2.98 EUR
21.08.2018 3.02 EUR
28.08.2017 3.34 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 9.9%
SAP AG EUR 9.66%
SIEMENS AG-REG EUR 9.13%
Allianz SE EUR 7.49%
BASF SE EUR 5.79%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5.02%
BAYER AG-REG EUR 4.91%
ADIDAS AG EUR 4.75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4.32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4.17%

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.67
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333.83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17.66%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.32%
Finanzdienstleistung 14.71%
Industrie 13.86%
IT 13.83%
Gesundheitswesen 8.89%
Kommunikation 4.32%
Immobilien 3.68%
Versorger 3.65%
Andere 2.07%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90.1%
Großbritannien 9.9%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378438732
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 914.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.08%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'278.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 9'736CHF LU0378438732 1'008 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend 5'079EUR LU0378438732 915 Mio. EUR
Euronext PDAX PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 1'198EUR LU0378438732 915 Mio. EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04.09.2008 Ausschüttend 1.46 Mio. EUR LU0378438732 915 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 243 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 143 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 477 Ko

Neuigkeiten

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