ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Nettoinventarwert
18.2199 USD
YTD-Performance

8.41%

Verwaltetes Vermögen
369 Mio. USD
TER
0.65%
ISIN
LU1900069136
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD jener des FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF 8.41% -0.03% 9.85% 16.97% 14.22% 5.45% 56.62% 15.45%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 8.61% 0.06% 10.14% 17.61% 15.52% 9.3% 66.86% 31.74%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF -1% 13.3% -11.57% 26.33%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 0.16% 14.68% -10.43% 28.06%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 18.2199 USD 369 Mio. USD
02.03.2021 17.7389 USD 359 Mio. USD
01.03.2021 17.8874 USD 362 Mio. USD
26.02.2021 17.5643 USD 356 Mio. USD
25.02.2021 18.3086 USD 371 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9.94%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8.12%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 7.03%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4.76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4.63%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4.56%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4.33%
China Mobile Ltd HKD 4.18%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4.14%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2.82%
Name Währung Stücke Gewichtung
Vinci SA EUR 338'001 9.7%
TOTAL SA EUR 757'779 9.62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 54'263 9.54%
Sanofi EUR 266'299 6.63%
AXA SA EUR 688'735 4.85%
Vivendi SA EUR 502'750 4.81%
BNP PARIBAS EUR 287'368 4.73%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 322'389 4.68%
Orange EUR 1.31 Mio. 4.14%
ALPHABET INC-CL C USD 6'718 3.77%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.3%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.65%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3.74
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 160.64
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.11%
Kommunikation 19.3%
Nicht-Basiskonsumgüter 19.08%
IT 8.01%
Immobilien 6.2%
Basiskonsumgüter 4.2%
Gesundheitswesen 4.15%
Energie 3.91%
Versorger 2.94%
Andere 2.11%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97.45%
Hong Kong 2.55%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900069136
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 369.2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'872 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 448CHF LU1900069136 329 Mio. CHF
SGX ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19'152USD LU1900069136 359 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 40'803USD LU1900068914 359 Mio. USD
LSE* ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 253'715USD LU1900068914 359 Mio. USD
LSE* ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 175'324GBP LU1900068914 258 Mio. GBP
Xetra* LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 564'610EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 878'748EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
Euronext* ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 345'599EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Japan
Chile
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
Factsheets Deutsch 29.01.2021 259 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
KIID Englisch 10.07.2020 213 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
ESG Englisch 31.01.2021 484 Ko
Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang