ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
126.2773 GBP
YTD-Performance

2.78%

Verwaltetes Vermögen
256 Mio. GBP
TER
0.65%
ISIN
LU1900068914
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF 2.78% -4.57% 2.28% 7.77% 1.22% 1.26% 51.21% 50.46%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 2.98% -4.48% 2.56% 8.36% 2.38% 4.97% 61.11% 66.98%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -4.06% 8.93% -6.08% 15.39%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -2.94% 10.26% -4.87% 16.97%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 126.2773 GBP 256 Mio. GBP
03.03.2021 130.278 GBP 264 Mio. GBP
02.03.2021 127.0689 GBP 258 Mio. GBP
01.03.2021 128.2443 GBP 260 Mio. GBP
26.02.2021 125.5351 GBP 255 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9.94%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8.12%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 7.03%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4.76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4.63%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4.56%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4.33%
China Mobile Ltd HKD 4.18%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4.14%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2.82%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 757'779 9.69%
Vinci SA EUR 338'001 9.65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 54'263 9.6%
Sanofi EUR 266'299 6.53%
AXA SA EUR 688'735 4.95%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 322'389 4.85%
BNP PARIBAS EUR 287'368 4.83%
Vivendi SA EUR 502'750 4.78%
Orange EUR 1.31 Mio. 4.11%
ALPHABET INC-CL C USD 6'718 3.67%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.16%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.51%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3.74
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 160.64
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.11%
Kommunikation 19.3%
Nicht-Basiskonsumgüter 19.08%
IT 8.01%
Immobilien 6.2%
Basiskonsumgüter 4.2%
Gesundheitswesen 4.15%
Energie 3.91%
Versorger 2.94%
Andere 2.11%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97.45%
Hong Kong 2.55%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068914
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 256.1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'099.2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 44'293USD LU1900068914 358 Mio. USD
LSE ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 276'093USD LU1900068914 358 Mio. USD
LSE ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 190'477GBP LU1900068914 256 Mio. GBP
Xetra LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 643'714EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 913'607EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
Euronext ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 379'535EUR LU1900068914 298 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 448CHF LU1900069136 331 Mio. CHF
SGX* ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19'152USD LU1900069136 358 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 260 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 10.07.2020 215 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 484 Ko
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