ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
145.1496 EUR
YTD-Performance

5.75%

Verwaltetes Vermögen
317 Mio. EUR
TER
0.65%
ISIN
LU1900068914
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF 5.26% -0.16% 4.91% 12.55% 4.91% 2.68% 37.19% 32.26%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 5.57% -0.07% 5.2% 13.17% 6.1% 6.42% 46.13% 51.11%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -9.18% 15.38% -7.11% 10.97%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -8.12% 16.79% -5.91% 12.48%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 145.1496 EUR 310 Mio. EUR
07.04.2021 144.4749 EUR 309 Mio. EUR
01.04.2021 148.3328 EUR 317 Mio. EUR
31.03.2021 145.2164 EUR 310 Mio. EUR
30.03.2021 146.1896 EUR 313 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9.44%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8.59%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 6.69%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5.12%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 5%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4.92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4.89%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4.71%
China Mobile Ltd HKD 3.8%
BANK OF CHINA LTD-H HKD 2.85%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 53'720 9.66%
Vinci SA EUR 323'031 9.14%
TOTAL SA EUR 708'069 8.71%
Sanofi EUR 266'299 7.06%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 294'894 4.69%
AXA SA EUR 630'005 4.56%
Vivendi SA EUR 502'750 4.43%
BNP PARIBAS EUR 265'993 4.37%
Orange EUR 1.31 Mio. 4.33%
AMAZON.COM INC USD 4'492 3.8%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.19%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.54%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3.74
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.9%
Nicht-Basiskonsumgüter 18.98%
Kommunikation 18.87%
IT 7.95%
Immobilien 6.29%
Basiskonsumgüter 4.83%
Gesundheitswesen 3.71%
Energie 2.98%
Andere 2.95%
Versorger 2.55%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97.6%
Hong Kong 2.4%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068914
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 317.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42'096.5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 70'651USD LU1900068914 373 Mio. USD
LSE ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 247'036USD LU1900068914 373 Mio. USD
LSE ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 127'166GBP LU1900068914 270 Mio. GBP
Xetra LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 667'375EUR LU1900068914 317 Mio. EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 905'508EUR LU1900068914 317 Mio. EUR
Euronext ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 374'672EUR LU1900068914 317 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 2'840CHF LU1900069136 352 Mio. CHF
SGX* ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19'955USD LU1900069136 373 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 259 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 177 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 484 Ko
Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang