CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26.0496 EUR
YTD-Performance

-17.37%

Verwaltetes Vermögen
2'680 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
FR0013380607
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -10.96% 3.07%
Referenzindex -10.74% 3.27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -17.37% -7.44% -4.68% -10.96% 9.5% - - 29%
Referenzindex -17.22% -7.41% -4.61% -10.74% 10.14% - - 29.96%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc 31.58% -5.11% - - - - - - - -
Referenzindex 31.88% -4.96% - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 25.9993 EUR 2'675 Mio. EUR
26.09.2022 26.0699 EUR 2'682 Mio. EUR
23.09.2022 26.1337 EUR 2'689 Mio. EUR
22.09.2022 26.7446 EUR 2'804 Mio. EUR
21.09.2022 27.2545 EUR 2'804 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11.55% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8.8% Energy France
Sanofi EUR 6.84% Health Care France
LOREAL EUR 5.99% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4.97% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 4.7% Materials France
Airbus Group NV EUR 4.14% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3.96% Financials France
Vinci SA EUR 3.45% Industrials France
AXA SA EUR 3.42% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 513'228 11.61% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 5.07 Mio. 8.9% Energy France
SANOFI EUR 2.33 Mio. 6.72% Health Care France
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 492'626 6.04% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 1.16 Mio. 4.96% Industrials United States
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 1.04 Mio. 4.52% Materials France
AIRBUS SE EUR 1.21 Mio. 4.11% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2.27 Mio. 3.9% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 1.1 Mio. 3.42% Industrials France
AXA SA EUR 3.81 Mio. 3.34% Financials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2.26
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 24.17%
Industrie 20.55%
Basiskonsumgüter 11.95%
Finanzdienstleistung 9.7%
Energie 8.8%
Gesundheitswesen 7.42%
IT 6%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.54%
Andere 3.09%
Versorger 2.78%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 89.88%
Vereinigte Staaten von Amerika 4.97%
Großbritannien 2.09%
Schweiz 1.64%
Luxemburg 1.42%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013380607
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2'679.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.12.2018
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 52'295 Mio. MXN
Euronext CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend - FR0013380607 2'675 Mio. EUR
LSE* CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend - FR0007052782 2'388 Mio. GBP
Euronext* CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend - FR0007052782 2'675 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Großbritannien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

Neuigkeiten

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