BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
58.9977 EUR
YTD-Performance

-7.22%

Verwaltetes Vermögen
49 Mio. EUR
TER
0.5%
ISIN
FR0000021842
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing so genau wie möglich abzubilden. Der Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing bildet die Wertentwicklung der Top 20 belgischen Aktien ab. Der Index ist ein Net Total Return Index und beinhaltet daher die Reinvestition der von den Indexmitgliedern ausbezahlten Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer). Die vollständige Indexmethodologie dieses Index ist abrufbar auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -1.27% 5.88% 2.04% 8.94%
Referenzindex -0.53% 6.48% 2.51% 9.38%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -7.22% -4.93% -1.13% -1.27% 18.69% 10.62% 135.58% 104.37%
Referenzindex -6.81% -4.66% -0.75% -0.53% 20.72% 13.19% 145.33% 113.83%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 20.74% -7.62% 24.52% -16.46% 13.05% -0.17% 15.21% 14.83% 21.6% 22.44%
Referenzindex 21.33% -7.16% 25.08% -16.24% 13.21% 0.23% 15.66% 15.3% 22.01% 22.83%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 58.9977 EUR 46 Mio. EUR
12.05.2022 58.2864 EUR 46 Mio. EUR
11.05.2022 58.7058 EUR 45 Mio. EUR
09.05.2022 57.5207 EUR 46 Mio. EUR
06.05.2022 59.5585 EUR 46 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.2 EUR
07.07.2021 0.77 EUR
09.12.2020 0.24 EUR
08.07.2020 0.34 EUR
11.12.2019 0.35 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 12.23% Consumer Staples Belgium
KBC GROEP NV EUR 11.43% Financials Belgium
Argenx SE EUR 11.11% Health Care Netherlands
UCB SA EUR 10.42% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 7.15% Financials Belgium
Ageas EUR 5.84% Financials Belgium
UMICORE EUR 5.83% Materials Belgium
SOLVAY SA EUR 4.66% Materials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 4.09% Real Estate Belgium
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 3.78% Utilities Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 103'628.18 11.68% Consumer Staples Belgium
Argenx SE EUR 18'309.51 11.57% Health Care Netherlands
KBC GROEP NV EUR 83'552.17 10.98% Financials Belgium
UCB SA EUR 45'446.51 10.64% Health Care Belgium
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 36'532.54 7.08% Financials Belgium
UMICORE EUR 75'286.08 6.1% Materials Belgium
Ageas EUR 58'369.05 5.56% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 24'738.19 4.43% Materials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 49'814.17 4.12% Real Estate Belgium
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 12'339.11 3.98% Utilities Belgium

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BELPRX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 3.9
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.73%
Gesundheitswesen 23.43%
Basiskonsumgüter 13.61%
Immobilien 12.12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11.88%
Versorger 3.78%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.51%
Kommunikation 1.94%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Belgien 87.51%
Niederlande 11.11%
Luxemburg 1.38%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0000021842
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 48.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24'508 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 31.07.2002
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext BEL BB EUR - 02.10.2002 Ausschüttend - FR0000021842 46 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Belgien
Großbritannien
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

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