AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
54.7389 USD
YTD-Performance

4.74%

Verwaltetes Vermögen
82 Mio. USD
TER
0.4%
ISIN
LU0496786905
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 4.74% 3.59% 8.04% 24.45% 29.14% - - 16.14%
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 4.8% 3.62% 8.14% 24.67% 29.62% - - 16.68%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 10.65% - - -
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 11.07% - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 54.7389 USD 82 Mio. USD
03.03.2021 54.983 USD 82 Mio. USD
02.03.2021 54.6124 USD 82 Mio. USD
01.03.2021 54.6309 USD 82 Mio. USD
26.02.2021 53.3179 USD 80 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.37 EUR
08.07.2020 0.65 EUR
11.12.2019 0.71 EUR
10.07.2019 0.98 EUR
12.12.2018 0.78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7.93%
BHP BILLITON LTD AUD 7.66%
CSL LTD AUD 6.5%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4.62%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4.4%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 4.04%
WESFARMERS LTD AUD 3.04%
WOOLWORTHS LTD AUD 2.71%
Macquarie Group Ltd AUD 2.64%
RIO TINTO LTD AUD 2.5%
Name Währung Stücke Gewichtung
MARATHON PETROLEUM CORP USD 134'175 9.26%
Apple Inc USD 60'804 9.13%
AMAZON.COM INC USD 2'461 9.1%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 168'431 8.93%
ALPHABET INC-CL C USD 1'850 4.61%
MICROSOFT CORP USD 16'420 4.6%
NETFLIX INC USD 6'952 4.45%
DEXCOM INC USD 8'439 3.83%
FUJITSU LTD JPY 20'347 3.57%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 18'091 3.57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.48%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.08%

Indexinformationen

Name S&P/ASX 200 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ASN51
Indexwährung AUD
Anzahl der Indexkomponenten 200
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 322.78
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 20.86%
Gesundheitswesen 10.13%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.59%
Industrie 7.32%
Immobilien 5.79%
Basiskonsumgüter 5.66%
Andere 4.7%
IT 3.99%
Energie 3.75%

Währungsallokation

AUD 100%

Länderaufteilung

Australien 96.01%
Neuseeland 1.78%
Irland 0.9%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.84%
Großbritannien 0.23%
China 0.13%
Japan 0.12%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786905
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 81.9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'309.8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786905 82 Mio. USD
Euronext AU2 FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 45'263EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 47'720EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
LSE LAUU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 66'437USD LU0496786905 82 Mio. USD
LSE LAUS LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 47'123GBP LU0496786905 59 Mio. GBP
Xetra LYPU GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 44'465EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Dänemark
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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