E907

Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
115.4514 EUR
YTD-Performance

-36.45%

Verwaltetes Vermögen
91 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
DE000ETF9074
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 MDAX UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der von der MDAX PERF INDEX umfasst 50 mittelgroße Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex DAX® enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen.

E907

Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) -36.76% -5.09% -3.23%
Referenzindex -36.66% -4.76% -3.73%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) -36.45% -12.3% -17.52% -36.76% -14.52% -15.13% - 1.08%
Referenzindex -36.39% -12.28% -17.72% -36.66% -13.61% -17.32% - -5.33%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) 13.52% 8.22% 30.45% -18.14% 17.67% 6.27% - - - -
Referenzindex 14.05% 8.67% 28.12% -19.65% 15.52% 4.11% - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 115.4514 EUR 91 Mio. EUR
26.09.2022 116.0086 EUR 91 Mio. EUR
23.09.2022 116.4823 EUR 92 Mio. EUR
21.09.2022 123.5379 EUR 97 Mio. EUR
20.09.2022 122.7724 EUR 97 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.28 EUR
07.07.2021 1.14 EUR
21.08.2020 1.3 EUR
20.08.2019 2.41 EUR
21.08.2018 2.89 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COMMERZBANK AG EUR 6.85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6.23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5.54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4.15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3.78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3.59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3.45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3.18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3.09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3.01% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.69
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24.02%
Kommunikation 15.54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.46%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.86%
IT 9.47%
Finanzdienstleistung 8.45%
Immobilien 7.12%
Gesundheitswesen 6.25%
Versorger 1.84%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 98.15%
Luxemburg 0.96%
Spanien 0.89%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9074
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 90.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 427.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CB1MDX SW CHF - 10.03.2016 Ausschüttend - DE000ETF9074 86 Mio. CHF
Xetra E907 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend - DE000ETF9074 91 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 28.02.2022 263 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 01.06.2022 2104 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 01.07.2022 362 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1764 Ko

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