CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
29.7028 USD
YTD-Performance

35.22%

Verwaltetes Vermögen
2'259 Mio. USD
TER
0.35%
ISIN
LU1829218749
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 55.41% 20.16% 11.76% 0.78%
Referenzindex 55.77% 20.69% 12.33% 1.43%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 35.22% 2.3% 17.6% 55.41% 73.51% 74.37% 8.08% 6.06%
Referenzindex 35.27% 2.31% 17.64% 55.77% 75.81% 78.94% 15.2% 15.64%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 38.1% -9.85% 11.07% -11.22% 0.96% 8.75% -23.84% -18.47% -5.7% -4.34%
Referenzindex 38.55% -9.33% 11.75% -10.66% 1.66% 9.57% -23.3% -17.9% -4.97% -3.29%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 29.7028 USD 2'480 Mio. USD
18.05.2022 29.2875 USD 2'428 Mio. USD
12.05.2022 28.7807 USD 2'329 Mio. USD
11.05.2022 28.8593 USD 2'327 Mio. USD
10.05.2022 28.1203 USD 2'218 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Jun22 USD 23.42%
NATURAL GAS FUTR Jun12 USD 6.76%
CORN FUTURE Jul22 USD 6.25%
NY Harb ULSD Fut Jun22 USD 6.01%
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 5.94%
LIVE CATTLE FUTR Jun22 USD 5.9%
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 USD 5.68% United States
COPPER FUTURE Jul22 USD 5.53%
LME PRI ALUM FUTR Jun12 USD 5.36%
GASOLINE RBOB FUT Jun22 USD 5.35%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 742'748 9.45% Information Technology United States
Apple Inc USD 1.32 Mio. 9.3% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 53'626 6.66% Consumer Discretionary United States
ROCHE HOLD CHF 319'650 5.39% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 1.13 Mio. 4.55% Health Care Switzerland
NVIDIA CORP USD 505'600 4.18% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 36'339 3.73% Communication Services United States
Tesla Inc USD 73'196 2.9% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 23'253 2.4% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823'613 1.94% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 27.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.36%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.01%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23.42%
Erdgas 6.76%
Mais 6.25%
Heizöl 6.01%
Sojabohnen 5.94%
Lebendrind 5.9%
Gold 5.68%
Kupfer 5.53%
Aluminium 5.36%
Benzin 5.35%
Baumwolle 5.23%
Kakao 4.63%
Zucker 4.55%
Kaffee 4.54%
Orangensaft 1.02%
Weizen 1.01%
Nickel 0.96%
Mageres Schwein 0.94%
Silber 0.92%

Branchenallokation

Energie 41.54%
Landwirtschaft 40.01%
Grundmetall 11.85%
Edelmetall 6.6%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2'259.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 54'288.6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2'428 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1'956 Mio. GBP
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2'428 Mio. USD
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2'310 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2'310 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 2'310 Mio. EUR
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09.04.2019 Thesaurierend - LU1900069219 2'342 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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